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DLG
Daniel L. Goodwin Portfolio-Positionen
AUM
207 Mio. $
Umschlag
13,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+61,51 %
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,71 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
+5,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,64 %
Position
99
Neu
8
Aufgestockt
34
Reduziert
11
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+925.577 $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+925.232 $ |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+875.361 $ |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+598.258 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+561.698 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+1,31 Mio. $ |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+666.435 $ |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+244.273 $ |
| 4 |
Realty Income
O
|
+210.760 $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+204.680 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 55,55 % |
| 2 | Sonstiges | 18,03 % |
| 3 | Technologie | 6,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 254.208 $ | 0,12 % |
2.400
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
77
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 251.911 $ | 0,12 % |
1.690
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
78
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,5 Mrd. $
| 242.880 $ | 0,12 % |
+24.000
| Neu | +273.890 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
MAV
79
Nicht mehr gelistet
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund
MAV
| 241.607 $ | 0,12 % |
35.900
+1.500
| +4 % | +11.384 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
80
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| 235.128 $ | 0,11 % |
38.800
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
81
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,57 Mrd. $
| 231.192 $ | 0,11 % |
8.450
+500
| +6 % | +13.838 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
82
Crown Castle
CCI
33,7 Mrd. $
| 230.075 $ | 0,11 % |
2.500
| – | – |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
83
Coca-Cola
KO
407 Mrd. $
| 223.920 $ | 0,11 % |
4.000
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
84
Nike
NKE
56,6 Mrd. $
| 219.926 $ | 0,11 % |
2.300
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
85
Ventas
VTR
44,2 Mrd. $
| 208.544 $ | 0,1 % |
4.950
| – | – |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
86
Norfolk Southern
NSC
75,2 Mrd. $
| 206.777 $ | 0,1 % |
1.050
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
87
CSX Corp
CSX
95,6 Mrd. $
| 202.950 $ | 0,1 % |
6.600
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
88
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II
MUE
| 201.036 $ | 0,1 % |
22.897
| – | – |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
89
Energy Transfer Partners
ET
68,2 Mrd. $
| 189.405 $ | 0,09 % |
13.500
+2.500
| +23 % | +33.162 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
90
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
RMMZ
115 Mio. $
| 182.245 $ | 0,09 % |
+12.700
| Neu | +197.674 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
91
Global Self Storage
SELF
55,7 Mio. $
| 155.520 $ | 0,08 % |
32.000
-3.000
| -9 % | -15.054 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
92
WESCO International
WCC
15,5 Mrd. $
| 77.519 $ | 0,04 % |
+539
| Neu | +87.029 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
DMF
93
Nicht mehr gelistet
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| 74.600 $ | 0,04 % |
13.157
| – | – |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
94
Nerdy
NRDY
51,7 Mio. $
| 37.000 $ | 0,02 % |
667
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
95
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| – | – |
-875
| Geschlossen | -50.933 $ | – |
|
|
96
NXP Semiconductors
NXPI
60,1 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -204.680 $ | – |
|
|
97
Realty Income
O
53,4 Mrd. $
| – | – |
-3.525
| Geschlossen | -210.760 $ | – |
|
98
BlackRock TCP Capital
TCPC
342 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -109.100 $ | – |
|
|
VMW
99
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -244.273 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
BC
WA
Portfolio-Rückblick von Daniel L. Goodwin für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Daniel L. Goodwin 99 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Daniel L. Goodwin für Q3 2023 weist 8 neu, 34 erhöht, 11 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Portillo's: 44.825 Aktien im Wert von 689.856 $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 1,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Daniel L. Goodwin im Q3 2023 war Portillo's: 44.825 Aktien im Wert von 689.856 $.
- Daniel L. Goodwin hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 925.577 $.
- Der größte Positionsabbau von Daniel L. Goodwin im Q3 2023 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
- Daniel L. Goodwin hat seine Position in VMware, Inc im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.273 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daniel L. Goodwin machen im Q3 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
- Daniel L. Goodwin eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Daniel L. Goodwin sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 207 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daniel L. Goodwin für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .