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DLG
Daniel L. Goodwin ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.07億
売買回転率
13.13%
推定1年リターン
22.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.31%
1年予想リターン
+22.03%
3年間の予想リターン
+72.64%
5年予想リターン
+54.1%
10年間の推定リターン
+61.51%
AUM
$2.07億
運用資産残高の伸び率
-$271万
(-1.3%)
資金フロー
+$521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.64%
保有額
99
新規
8
買い増し
34
減少
11
解消
5
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$92.6万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$92.5万 |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+$87.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$59.8万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$56.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$131万 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+$66.6万 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$24.4万 |
| 4 |
Realty Income
O
|
+$21.1万 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$20.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 55.55% |
| 2 | その他 | 18.03% |
| 3 | 情報技術 | 6.52% |
| 4 | 金融 | 5.06% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oracle
ORCL
$3957億
| $25.4万 | 0.12% |
2,400
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
77
AbbVie
ABBV
$5061億
| $25.2万 | 0.12% |
1,690
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
78
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
$15.3億
| $24.3万 | 0.12% |
+24,000
| 新規 | +$27.4万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
MAV
79
上場廃止
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund
MAV
| $24.2万 | 0.12% |
35,900
+1,500
| +4% | +$1.14万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
80
上場廃止
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| $23.5万 | 0.11% |
38,800
| – | – |
2022 Q1
6四半期
|
|
81
Blackstone Secured Lending
BXSL
$53.8億
| $23.1万 | 0.11% |
8,450
+500
| +6% | +$1.38万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
82
Crown Castle
CCI
$374億
| $23万 | 0.11% |
2,500
| – | – |
2019 Q3
16四半期
|
|
83
Coca-Cola
KO
$3922億
| $22.4万 | 0.11% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
84
Nike
NKE
$558億
| $22万 | 0.11% |
2,300
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
85
Ventas
VTR
$427億
| $20.9万 | 0.1% |
4,950
| – | – |
2020 Q1
14四半期
|
|
86
Norfolk Southern
NSC
$763億
| $20.7万 | 0.1% |
1,050
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
87
CSX Corp
CSX
$968億
| $20.3万 | 0.1% |
6,600
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
88
上場廃止
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II
MUE
| $20.1万 | 0.1% |
22,897
| – | – |
2017 Q4
23四半期
|
|
89
Energy Transfer Partners
ET
$703億
| $18.9万 | 0.09% |
13,500
+2,500
| +23% | +$3.32万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
90
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
RMMZ
$1.17億
| $18.2万 | 0.09% |
+12,700
| 新規 | +$19.8万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
91
Global Self Storage
SELF
$5539万
| $15.6万 | 0.08% |
32,000
-3,000
| -9% | -$1.51万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
92
WESCO International
WCC
$165億
| $7.75万 | 0.04% |
+539
| 新規 | +$8.7万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
DMF
93
上場廃止
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| $7.46万 | 0.04% |
13,157
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
94
Nerdy
NRDY
$4828万
| $3.7万 | 0.02% |
667
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
95
Ball Corp
BALL
$170億
| – | – |
-875
| 解消 | -$5.09万 | – |
|
|
96
NXP Semiconductors
NXPI
$639億
| – | – |
-1,000
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
|
97
Realty Income
O
$538億
| – | – |
-3,525
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
98
BlackRock TCP Capital
TCPC
$3.47億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$10.9万 | – |
|
|
VMW
99
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-1,700
| 解消 | -$24.4万 | – |
|
類似するファンド
BC
WA
Daniel L. Goodwinの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Daniel L. Goodwinは$2.07億相当のポジションを99件保有しており、前四半期の$2.1億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Daniel L. Goodwinの2023年第3四半期の報告書には、新規 8件、34件増加しました、11件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPortillo'sで、保有株数は44,825株、評価額は$69万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$131万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占める不動産に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Daniel L. Goodwinが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPortillo'sで、株数は44,825株、評価額は$69万でした。
- Daniel L. Goodwinは2023年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$92.6万でした。
- Daniel L. Goodwinが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$131万相当を減らしました。
- Daniel L. Goodwinは2023年第3四半期にVMware, Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.4万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Daniel L. Goodwinの上位10銘柄は、運用資産総額$2.07億のポートフォリオの74%を占めています。
- Daniel L. Goodwinは2023年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Daniel L. Goodwinのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$2.07億となりました。
2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のDaniel L. Goodwinの 13F報告書 に基づいています。