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DLG
Daniel L. Goodwin ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.07億
売買回転率
13.13%
推定1年リターン
22.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.31%
1年予想リターン
+22.03%
3年間の予想リターン
+72.64%
5年予想リターン
+54.1%
10年間の推定リターン
+61.51%
AUM
$2.07億
運用資産残高の伸び率
-$271万
(-1.3%)
資金フロー
+$521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.64%
保有額
99
新規
8
買い増し
34
減少
11
解消
5
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$92.6万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$92.5万 |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+$87.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$59.8万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$56.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$131万 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+$66.6万 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$24.4万 |
| 4 |
Realty Income
O
|
+$21.1万 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$20.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 55.55% |
| 2 | その他 | 18.03% |
| 3 | 情報技術 | 6.52% |
| 4 | 金融 | 5.06% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $43.5万 | 0.21% |
2,533
| – | – |
2020 Q1
14四半期
|
|
52
CVS Health
CVS
$1166億
| $41.1万 | 0.2% |
5,885
+100
| +2% | +$7,086 |
2022 Q2
5四半期
|
|
53
Caterpillar
CAT
$3279億
| $40.4万 | 0.2% |
1,480
+440
| +42% | +$11.9万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
54
Blackstone
BX
$931億
| $39.6万 | 0.19% |
3,700
-6,400
| -63% | -$66.6万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
55
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $37.6万 | 0.18% |
700
| – | – |
2022 Q1
6四半期
|
|
56
Southern Company
SO
$1066億
| $35.6万 | 0.17% |
5,495
| – | – |
2022 Q1
6四半期
|
|
57
Enterprise Products Partners
EPD
$803億
| $33.9万 | 0.16% |
+12,400
| 新規 | +$33.2万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
58
Intercontinental Exchange
ICE
$873億
| $33万 | 0.16% |
3,000
+1,000
| +50% | +$11.5万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
59
Applied Materials
AMAT
$3142億
| $31.8万 | 0.15% |
+2,300
| 新規 | +$33万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
60
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.3億
| $31.6万 | 0.15% |
15,716
+2,700
| +21% | +$5.4万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
61
McKesson
MCK
$1127億
| $30.4万 | 0.15% |
700
| – | – |
2022 Q1
6四半期
|
|
62
上場廃止
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| $30.2万 | 0.15% |
29,755
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
63
Phillips 66
PSX
$1071億
| $30万 | 0.15% |
+2,500
| 新規 | +$28.1万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
64
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
$8.86億
| $30万 | 0.15% |
17,500
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
65
ON Semiconductor
ON
$306億
| $29.7万 | 0.14% |
+3,200
| 新規 | +$31.1万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
66
Cisco
CSCO
$4391億
| $29.6万 | 0.14% |
5,500
| – | – |
2019 Q4
15四半期
|
|
67
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
$32.2億
| $29.3万 | 0.14% |
20,825
+5,325
| +34% | +$7.84万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
68
Intuitive Surgical
ISRG
$1575億
| $29.2万 | 0.14% |
1,000
+400
| +67% | +$12.5万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
MHI
69
上場廃止
Pioneer Municipal High Income Fund
MHI
| $29.1万 | 0.14% |
40,200
+3,500
| +10% | +$2.87万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
70
Walmart Inc
WMT
$9467億
| $28.8万 | 0.14% |
5,400
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
71
Diamondback Energy
FANG
$573億
| $27.9万 | 0.13% |
1,800
-200
| -10% | -$2.95万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
72
Rithm Capital
RITM
$52.4億
| $27万 | 0.13% |
29,100
-800
| -3% | -$7,886 |
2021 Q1
10四半期
|
|
73
Constellation Brands
STZ
$221億
| $27万 | 0.13% |
1,073
+15
| +1% | +$3,916 |
2020 Q4
11四半期
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $26.2万 | 0.13% |
2,000
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
75
上場廃止
BlackRock MuniYield Quality Fund II
MQT
| $25.6万 | 0.12% |
28,500
+2,500
| +10% | +$2.45万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
BC
WA
Daniel L. Goodwinの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Daniel L. Goodwinは$2.07億相当のポジションを99件保有しており、前四半期の$2.1億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Daniel L. Goodwinの2023年第3四半期の報告書には、新規 8件、34件増加しました、11件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPortillo'sで、保有株数は44,825株、評価額は$69万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$131万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占める不動産に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Daniel L. Goodwinが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPortillo'sで、株数は44,825株、評価額は$69万でした。
- Daniel L. Goodwinは2023年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$92.6万でした。
- Daniel L. Goodwinが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$131万相当を減らしました。
- Daniel L. Goodwinは2023年第3四半期にVMware, Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.4万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Daniel L. Goodwinの上位10銘柄は、運用資産総額$2.07億のポートフォリオの74%を占めています。
- Daniel L. Goodwinは2023年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Daniel L. Goodwinのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$2.07億となりました。
2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のDaniel L. Goodwinの 13F報告書 に基づいています。