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DLG
Daniel L. Goodwin Posiciones de la cartera
AUM
USD 207 M
Rotación
13.13%
Rendimiento estimado a 1 año
22.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+61.51%
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.71 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 5.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.64%
Posición
99
Nuevas
8
Aumentadas
34
Reducidas
11
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 926 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 925 k |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+USD 875 k |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 598 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 562 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+USD 666 k |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 244 k |
| 4 |
Realty Income
O
|
+USD 211 k |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 205 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 55.55% |
| 2 | Varios | 18.03% |
| 3 | Tecnología | 6.52% |
| 4 | Finanzas | 5.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 435 k | 0.21% |
2,533
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
52
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 411 k | 0.2% |
5,885
+100
| +2% | +USD 7.09 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
53
Caterpillar
CAT
USD 318 mil M
| USD 404 k | 0.2% |
1,480
+440
| +42% | +USD 119 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
54
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 396 k | 0.19% |
3,700
-6,400
| -63% | -USD 666 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
55
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 376 k | 0.18% |
700
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
56
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 356 k | 0.17% |
5,495
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
57
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 339 k | 0.16% |
+12,400
| Nuevas | +USD 332 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
58
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89.9 mil M
| USD 330 k | 0.16% |
3,000
+1,000
| +50% | +USD 115 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
59
Applied Materials
AMAT
USD 308 mil M
| USD 318 k | 0.15% |
+2,300
| Nuevas | +USD 330 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
60
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1014 M
| USD 316 k | 0.15% |
15,716
+2,700
| +21% | +USD 54 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
61
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 304 k | 0.15% |
700
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
62
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| USD 302 k | 0.15% |
29,755
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
63
Phillips 66
PSX
USD 115 mil M
| USD 300 k | 0.15% |
+2,500
| Nuevas | +USD 281 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
64
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
USD 889 M
| USD 300 k | 0.15% |
17,500
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
65
ON Semiconductor
ON
USD 28.8 mil M
| USD 297 k | 0.14% |
+3,200
| Nuevas | +USD 311 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
66
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 296 k | 0.14% |
5,500
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
67
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3185 M
| USD 293 k | 0.14% |
20,825
+5,325
| +34% | +USD 78.4 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
68
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 292 k | 0.14% |
1,000
+400
| +67% | +USD 125 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
MHI
69
Dejó de cotizar
Pioneer Municipal High Income Fund
MHI
| USD 291 k | 0.14% |
40,200
+3,500
| +10% | +USD 28.7 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
USD 954 mil M
| USD 288 k | 0.14% |
5,400
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
71
Diamondback Energy
FANG
USD 58 mil M
| USD 279 k | 0.13% |
1,800
-200
| -10% | -USD 29.5 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
72
Rithm Capital
RITM
USD 5149 M
| USD 270 k | 0.13% |
29,100
-800
| -3% | -USD 7.89 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
73
Constellation Brands
STZ
USD 23 mil M
| USD 270 k | 0.13% |
1,073
+15
| +1% | +USD 3.92 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 262 k | 0.13% |
2,000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
75
Dejó de cotizar
BlackRock MuniYield Quality Fund II
MQT
| USD 256 k | 0.12% |
28,500
+2,500
| +10% | +USD 24.5 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
WA
Revisión del portafolio de Daniel L. Goodwin en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Daniel L. Goodwin mantenía 99 posiciones valuadas en USD 207 M, un 1.3% menos que los USD 210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Daniel L. Goodwin muestra 8 nuevos, Aumentaron 34, 11 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Portillo's: 44,825 acciones con un valor de USD 690 k. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 1.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Bienes raíces, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Daniel L. Goodwin en T3 2023 fue Portillo's: 44,825 acciones por un valor de USD 690 k.
- Daniel L. Goodwin fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 926 k.
- La mayor reducción de Daniel L. Goodwin durante T3 2023 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 1.31 M.
- Daniel L. Goodwin cerró por completo su posición en VMware, Inc en T3 2023, con una venta estimada de USD 244 k.
- Las diez principales posiciones de Daniel L. Goodwin representan 74% de su cartera de USD 207 M en T3 2023.
- Daniel L. Goodwin abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Daniel L. Goodwin cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 207 M.
Según el Informe 13F de Daniel L. Goodwin correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.