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DLG
Daniel L. Goodwin Posiciones de la cartera
AUM
USD 207 M
Rotación
13.13%
Rendimiento estimado a 1 año
22.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+61.51%
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.71 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 5.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.64%
Posición
99
Nuevas
8
Aumentadas
34
Reducidas
11
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 926 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 925 k |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+USD 875 k |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 598 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 562 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+USD 666 k |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 244 k |
| 4 |
Realty Income
O
|
+USD 211 k |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 205 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 55.55% |
| 2 | Varios | 18.03% |
| 3 | Tecnología | 6.52% |
| 4 | Finanzas | 5.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1198 M
| USD 986 k | 0.48% |
103,210
+300
| +0.3% | +USD 3.16 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
27
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 977 k | 0.47% |
23,900
-600
| -2% | -USD 25.9 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
28
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.2 mil M
| USD 952 k | 0.46% |
16,214
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 850 k | 0.41% |
2,830
+810
| +40% | +USD 244 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
30
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
USD 260 M
| USD 825 k | 0.4% |
51,760
+6,150
| +13% | +USD 102 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
31
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 793 k | 0.38% |
21,000
| – | – |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
32
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
USD 389 M
| USD 760 k | 0.37% |
85,300
+4,500
| +6% | +USD 43.5 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
33
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
USD 525 M
| USD 730 k | 0.35% |
75,350
+13,000
| +21% | +USD 142 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
34
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
USD 258 M
| USD 727 k | 0.35% |
132,912
+7,000
| +6% | +USD 40.8 k |
2014 Q3
36 trimestres
|
|
|
35
Portillo's
PTLO
USD 327 M
| USD 690 k | 0.33% |
+44,825
| Nuevas | +USD 875 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
36
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 683 k | 0.33% |
5,700
| – | – |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
37
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1799 M
| USD 662 k | 0.32% |
56,222
| – | – |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 644 k | 0.31% |
2,575
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
39
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 620 k | 0.3% |
1,644
+375
| +30% | +USD 155 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
40
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1949 M
| USD 612 k | 0.3% |
66,000
+6,200
| +10% | +USD 63.4 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
41
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
USD 458 M
| USD 595 k | 0.29% |
66,431
| – | – |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
42
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 593 k | 0.29% |
6,500
| – | – |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
43
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 593 k | 0.29% |
1,050
-45
| -4% | -USD 24.8 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
44
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
USD 355 M
| USD 592 k | 0.29% |
111,127
+2,000
| +2% | +USD 11.7 k |
2014 Q3
36 trimestres
|
|
45
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 550 k | 0.27% |
2,645
-105
| -4% | -USD 23.6 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
46
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 538 k | 0.26% |
16,600
+3,700
| +29% | +USD 125 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
47
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| USD 478 k | 0.23% |
48,527
+1,000
| +2% | +USD 10.7 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
48
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
USD 272 M
| USD 477 k | 0.23% |
51,866
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
49
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 526 M
| USD 461 k | 0.22% |
11,413
| – | – |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
50
Omega Healthcare
OHI
USD 14 mil M
| USD 451 k | 0.22% |
13,600
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
WA
Revisión del portafolio de Daniel L. Goodwin en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Daniel L. Goodwin mantenía 99 posiciones valuadas en USD 207 M, un 1.3% menos que los USD 210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Daniel L. Goodwin muestra 8 nuevos, Aumentaron 34, 11 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Portillo's: 44,825 acciones con un valor de USD 690 k. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 1.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Bienes raíces, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Daniel L. Goodwin en T3 2023 fue Portillo's: 44,825 acciones por un valor de USD 690 k.
- Daniel L. Goodwin fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 926 k.
- La mayor reducción de Daniel L. Goodwin durante T3 2023 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 1.31 M.
- Daniel L. Goodwin cerró por completo su posición en VMware, Inc en T3 2023, con una venta estimada de USD 244 k.
- Las diez principales posiciones de Daniel L. Goodwin representan 74% de su cartera de USD 207 M en T3 2023.
- Daniel L. Goodwin abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Daniel L. Goodwin cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 207 M.
Según el Informe 13F de Daniel L. Goodwin correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.