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DLG
Daniel L. Goodwin Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
13,13%
Retorno est. (1 ano)
22,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,31%
Retorno est. (1 ano)
+22,03%
Retorno est. (3 anos)
+72,64%
Retorno est. (5 anos)
+54,1%
Retorno est. (10 anos)
+61,51%
AUM
US$ 207 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,71 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 5,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,64%
Posição
99
Nova
8
Aumentada
34
Reduzida
11
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 926 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 925 mil |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+US$ 875 mil |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 598 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 562 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$ 666 mil |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 244 mil |
| 4 |
Realty Income
O
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 205 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 55,55% |
| 2 | Diversos | 18,03% |
| 3 | Tecnologia | 6,52% |
| 4 | Financeiro | 5,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,19 bi
| US$ 986 mil | 0,48% |
103.210
+300
| +0,3% | +US$ 3,16 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
27
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 977 mil | 0,47% |
23.900
-600
| -2% | -US$ 25,9 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
28
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48,7 bi
| US$ 952 mil | 0,46% |
16.214
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 850 mil | 0,41% |
2.830
+810
| +40% | +US$ 244 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
30
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$ 258 mi
| US$ 825 mil | 0,4% |
51.760
+6.150
| +13% | +US$ 102 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
31
Netflix
NFLX
US$ 276 bi
| US$ 793 mil | 0,38% |
21.000
| – | – |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
32
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$ 384 mi
| US$ 760 mil | 0,37% |
85.300
+4.500
| +6% | +US$ 43,5 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
33
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
US$ 518 mi
| US$ 730 mil | 0,35% |
75.350
+13.000
| +21% | +US$ 142 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
34
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$ 256 mi
| US$ 727 mil | 0,35% |
132.912
+7.000
| +6% | +US$ 40,8 mil |
2014 Q3
36 trimestres
|
|
|
35
Portillo's
PTLO
US$ 309 mi
| US$ 690 mil | 0,33% |
+44.825
| Nova | +US$ 875 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
36
ConocoPhillips
COP
US$ 182 bi
| US$ 683 mil | 0,33% |
5.700
| – | – |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
37
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,79 bi
| US$ 662 mil | 0,32% |
56.222
| – | – |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 644 mil | 0,31% |
2.575
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
39
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 620 mil | 0,3% |
1.644
+375
| +30% | +US$ 155 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
40
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,87 bi
| US$ 612 mil | 0,3% |
66.000
+6.200
| +10% | +US$ 63,4 mil |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
41
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$ 455 mi
| US$ 595 mil | 0,29% |
66.431
| – | – |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
42
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 593 mil | 0,29% |
6.500
| – | – |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
43
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 593 mil | 0,29% |
1.050
-45
| -4% | -US$ 24,8 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
44
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$ 353 mi
| US$ 592 mil | 0,29% |
111.127
+2.000
| +2% | +US$ 11,7 mil |
2014 Q3
36 trimestres
|
|
45
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 550 mil | 0,27% |
2.645
-105
| -4% | -US$ 23,6 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
46
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 538 mil | 0,26% |
16.600
+3.700
| +29% | +US$ 125 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
47
Deslistada
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$ 478 mil | 0,23% |
48.527
+1.000
| +2% | +US$ 10,7 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
48
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$ 269 mi
| US$ 477 mil | 0,23% |
51.866
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
49
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 522 mi
| US$ 461 mil | 0,22% |
11.413
| – | – |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
50
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,9 bi
| US$ 451 mil | 0,22% |
13.600
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
WA
Revisão da carteira de Daniel L. Goodwin no T3 2023
No T3 2023, Daniel L. Goodwin detinha 99 posições no valor de US$ 207 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 210 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Daniel L. Goodwin mostra 8 novas, 34 aumentaram, 11 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Portillo's: 44.825 ações no valor de US$ 690 mil. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 1,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imobiliário, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Daniel L. Goodwin no T3 2023 foi Portillo's: 44.825 ações no valor de US$ 690 mil.
- Daniel L. Goodwin foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 926 mil.
- A maior redução de Daniel L. Goodwin em T3 2023 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- Daniel L. Goodwin encerrou totalmente sua posição em VMware, Inc no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Daniel L. Goodwin representam 74% de sua carteira de US$ 207 mi no T3 2023.
- Daniel L. Goodwin abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T3 2023.
- O valor da carteira de Daniel L. Goodwin caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 207 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel L. Goodwin referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.