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DLG
Daniel L. Goodwin Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
13,13%
Retorno est. (1 ano)
22,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,31%
Retorno est. (1 ano)
+22,03%
Retorno est. (3 anos)
+72,64%
Retorno est. (5 anos)
+54,1%
Retorno est. (10 anos)
+61,51%
AUM
US$ 207 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,71 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 5,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,64%
Posição
99
Nova
8
Aumentada
34
Reduzida
11
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 926 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 925 mil |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+US$ 875 mil |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 598 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 562 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$ 666 mil |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 244 mil |
| 4 |
Realty Income
O
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 205 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 55,55% |
| 2 | Diversos | 18,03% |
| 3 | Tecnologia | 6,52% |
| 4 | Financeiro | 5,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 435 mil | 0,21% |
2.533
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
52
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 411 mil | 0,2% |
5.885
+100
| +2% | +US$ 7,09 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
53
Caterpillar
CAT
US$ 318 bi
| US$ 404 mil | 0,2% |
1.480
+440
| +42% | +US$ 119 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
54
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 396 mil | 0,19% |
3.700
-6.400
| -63% | -US$ 666 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
55
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 376 mil | 0,18% |
700
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
56
Southern Company
SO
US$ 106 bi
| US$ 356 mil | 0,17% |
5.495
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
57
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 339 mil | 0,16% |
+12.400
| Nova | +US$ 332 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
58
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89,9 bi
| US$ 330 mil | 0,16% |
3.000
+1.000
| +50% | +US$ 115 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
59
Applied Materials
AMAT
US$ 308 bi
| US$ 318 mil | 0,15% |
+2.300
| Nova | +US$ 330 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
60
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,01 bi
| US$ 316 mil | 0,15% |
15.716
+2.700
| +21% | +US$ 54 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
61
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 304 mil | 0,15% |
700
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
62
Deslistada
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| US$ 302 mil | 0,15% |
29.755
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
63
Phillips 66
PSX
US$ 115 bi
| US$ 300 mil | 0,15% |
+2.500
| Nova | +US$ 281 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
64
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$ 889 mi
| US$ 300 mil | 0,15% |
17.500
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
65
ON Semiconductor
ON
US$ 28,8 bi
| US$ 297 mil | 0,14% |
+3.200
| Nova | +US$ 311 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
66
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 296 mil | 0,14% |
5.500
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
67
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,18 bi
| US$ 293 mil | 0,14% |
20.825
+5.325
| +34% | +US$ 78,4 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
68
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 292 mil | 0,14% |
1.000
+400
| +67% | +US$ 125 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
MHI
69
Deslistada
Pioneer Municipal High Income Fund
MHI
| US$ 291 mil | 0,14% |
40.200
+3.500
| +10% | +US$ 28,7 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 288 mil | 0,14% |
5.400
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
71
Diamondback Energy
FANG
US$ 58 bi
| US$ 279 mil | 0,13% |
1.800
-200
| -10% | -US$ 29,5 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
72
Rithm Capital
RITM
US$ 5,15 bi
| US$ 270 mil | 0,13% |
29.100
-800
| -3% | -US$ 7,89 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
73
Constellation Brands
STZ
US$ 23 bi
| US$ 270 mil | 0,13% |
1.073
+15
| +1% | +US$ 3,92 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 262 mil | 0,13% |
2.000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
75
Deslistada
BlackRock MuniYield Quality Fund II
MQT
| US$ 256 mil | 0,12% |
28.500
+2.500
| +10% | +US$ 24,5 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
WA
Revisão da carteira de Daniel L. Goodwin no T3 2023
No T3 2023, Daniel L. Goodwin detinha 99 posições no valor de US$ 207 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 210 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Daniel L. Goodwin mostra 8 novas, 34 aumentaram, 11 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Portillo's: 44.825 ações no valor de US$ 690 mil. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 1,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imobiliário, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Daniel L. Goodwin no T3 2023 foi Portillo's: 44.825 ações no valor de US$ 690 mil.
- Daniel L. Goodwin foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 926 mil.
- A maior redução de Daniel L. Goodwin em T3 2023 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- Daniel L. Goodwin encerrou totalmente sua posição em VMware, Inc no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Daniel L. Goodwin representam 74% de sua carteira de US$ 207 mi no T3 2023.
- Daniel L. Goodwin abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T3 2023.
- O valor da carteira de Daniel L. Goodwin caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 207 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel L. Goodwin referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.