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DLG
Daniel L. Goodwin Portfolio-Positionen
AUM
207 Mio. $
Umschlag
13,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+61,51 %
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,71 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
+5,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,64 %
Position
99
Neu
8
Aufgestockt
34
Reduziert
11
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+925.577 $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+925.232 $ |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+875.361 $ |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+598.258 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+561.698 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+1,31 Mio. $ |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+666.435 $ |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+244.273 $ |
| 4 |
Realty Income
O
|
+210.760 $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+204.680 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 55,55 % |
| 2 | Sonstiges | 18,03 % |
| 3 | Technologie | 6,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 435.017 $ | 0,21 % |
2.533
| – | – |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
52
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
| 410.894 $ | 0,2 % |
5.885
+100
| +2 % | +7.086 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
53
Caterpillar
CAT
327 Mrd. $
| 404.040 $ | 0,2 % |
1.480
+440
| +42 % | +119.365 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
54
Blackstone
BX
90,2 Mrd. $
| 396.418 $ | 0,19 % |
3.700
-6.400
| -63 % | -666.435 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
55
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 375.991 $ | 0,18 % |
700
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
56
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 355.636 $ | 0,17 % |
5.495
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
57
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
| 339.389 $ | 0,16 % |
+12.400
| Neu | +331.674 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
58
Intercontinental Exchange
ICE
90,3 Mrd. $
| 330.060 $ | 0,16 % |
3.000
+1.000
| +50 % | +114.567 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
59
Applied Materials
AMAT
305 Mrd. $
| 318.435 $ | 0,15 % |
+2.300
| Neu | +329.821 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
60
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1 Mrd. $
| 316.206 $ | 0,15 % |
15.716
+2.700
| +21 % | +53.970 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
61
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 304.395 $ | 0,15 % |
700
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
62
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| 302.013 $ | 0,15 % |
29.755
| – | – |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
63
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
| 300.375 $ | 0,15 % |
+2.500
| Neu | +280.593 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
64
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
881 Mio. $
| 300.300 $ | 0,15 % |
17.500
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
65
ON Semiconductor
ON
29,1 Mrd. $
| 297.440 $ | 0,14 % |
+3.200
| Neu | +310.847 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
66
Cisco
CSCO
418 Mrd. $
| 295.680 $ | 0,14 % |
5.500
| – | – |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
67
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,2 Mrd. $
| 293.008 $ | 0,14 % |
20.825
+5.325
| +34 % | +78.411 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
68
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 292.290 $ | 0,14 % |
1.000
+400
| +67 % | +124.922 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
MHI
69
Nicht mehr gelistet
Pioneer Municipal High Income Fund
MHI
| 290.646 $ | 0,14 % |
40.200
+3.500
| +10 % | +28.656 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
70
Walmart Inc
WMT
939 Mrd. $
| 287.874 $ | 0,14 % |
5.400
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
71
Diamondback Energy
FANG
56,4 Mrd. $
| 278.784 $ | 0,13 % |
1.800
-200
| -10 % | -29.515 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
72
Rithm Capital
RITM
4,9 Mrd. $
| 270.339 $ | 0,13 % |
29.100
-800
| -3 % | -7.886 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
73
Constellation Brands
STZ
22,7 Mrd. $
| 269.678 $ | 0,13 % |
1.073
+15
| +1 % | +3.916 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,02 Bio. $
| 261.720 $ | 0,13 % |
2.000
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
75
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniYield Quality Fund II
MQT
| 256.215 $ | 0,12 % |
28.500
+2.500
| +10 % | +24.512 $ |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BC
WA
Portfolio-Rückblick von Daniel L. Goodwin für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Daniel L. Goodwin 99 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Daniel L. Goodwin für Q3 2023 weist 8 neu, 34 erhöht, 11 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Portillo's: 44.825 Aktien im Wert von 689.856 $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 1,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Daniel L. Goodwin im Q3 2023 war Portillo's: 44.825 Aktien im Wert von 689.856 $.
- Daniel L. Goodwin hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 925.577 $.
- Der größte Positionsabbau von Daniel L. Goodwin im Q3 2023 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
- Daniel L. Goodwin hat seine Position in VMware, Inc im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.273 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daniel L. Goodwin machen im Q3 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
- Daniel L. Goodwin eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Daniel L. Goodwin sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 207 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daniel L. Goodwin für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .