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DLG

Daniel L. Goodwin Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 13,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+61,51 %
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,61 Mio. $
Kapitalfluss %
2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,89 %
Position
100
Neu
9
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
+1,72 Mio. $
2
VER
VEREIT, Inc.
VER
+1,36 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+978.203 $
4
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
+919.858 $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+851.013 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+2,54 Mio. $
2
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
+1,76 Mio. $
3
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
+362.067 $
4
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+55.505 $
5
BP-Symbol
BP
BP
+43.836 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 71,6 %
2 Sonstiges 8,52 %
3 Energie 8,35 %
4 Finanzwesen 6,46 %
5 Kommunikationsdienste 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RPAI
1
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
121 Mio. $ 54,47 %
9.887.976
-27.625
-0,3 % -362.067 $
2013 Q2
16 Quartale
VER
2
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
15,5 Mio. $ 6,99 %
380.921
+32.900
+9 % +1,36 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
7 Mio. $ 3,16 %
76.550
– –
2013 Q2
16 Quartale
NVG-Symbol
4
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,45 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,86 %
272.583
– –
2016 Q2
4 Quartale
MPT-Symbol
5
Medical Properties Trust
MPT
1,05 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,74 %
299.400
+35.000
+13 % +466.001 $
2013 Q2
16 Quartale
RDS.A
6
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
3,26 Mio. $ 1,47 %
61.200
-1.045
-2 % -55.505 $
2016 Q2
4 Quartale
BP-Symbol
7
BP
BP
117 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,17 %
84.598
-1.409
-2 % -43.836 $
2016 Q2
4 Quartale
MPC-Symbol
8
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,13 %
48.000
– –
2016 Q2
4 Quartale
AIV-Symbol
9
Aimco
AIV
222 Mio. $
2,13 Mio. $ 0,96 %
372.037
– –
2013 Q2
16 Quartale
BAC.PRL-Symbol
10
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,57 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,93 %
1.637
– –
2013 Q2
16 Quartale
NEA-Symbol
11
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,12 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,93 %
150.332
– –
2013 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,86 %
14.805
+14
+0,1 % +1.919 $
2013 Q2
16 Quartale
IIM-Symbol
13
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
533 Mio. $
1,88 Mio. $ 0,85 %
123.687
– –
2013 Q2
16 Quartale
VMRK-Symbol
14
Vivmark Residential
VMRK
50,1 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,84 %
28.264
– –
2013 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
193 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,78 %
38.500
+21.000
+120 % +978.203 $
2015 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,75 %
30.000
– –
2013 Q2
16 Quartale
ETP
17
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
1,58 Mio. $ 0,71 %
+77.306
Neu +1,72 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PAA-Symbol
18
Plains All American Pipeline
PAA
17,1 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,63 %
53.200
+5.000
+10 % +138.412 $
2014 Q4
10 Quartale
MPLX-Symbol
19
MPLX
MPLX
57,5 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,6 %
40.000
+10.000
+33 % +345.992 $
2016 Q2
4 Quartale
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,6 %
6.000
– –
2013 Q2
16 Quartale
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,6 %
18.750
-50
-0,3 % -3.327 $
2016 Q3
3 Quartale
FPO
22
Nicht mehr gelistet
First Potomac Realty Trust
FPO
1,29 Mio. $ 0,58 %
115.873
– –
2015 Q3
7 Quartale
UHT-Symbol
23
Universal Health Realty Income Trust
UHT
543 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,56 %
15.613
– –
2015 Q1
9 Quartale
EPD-Symbol
24
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,55 %
45.300
– –
2014 Q4
10 Quartale
OLP-Symbol
25
One Liberty Properties
OLP
465 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,55 %
52.174
– –
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4

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BC
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WA
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Portfolio-Rückblick von Daniel L. Goodwin für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Daniel L. Goodwin 100 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Daniel L. Goodwin für Q2 2017 weist 9 neu, 8 erhöht, 6 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Energy Transfer Partners, L.P.: 77.306 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 2,54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Energie.

  • Der größte Kauf von Daniel L. Goodwin im Q2 2017 war Energy Transfer Partners, L.P.: 77.306 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $.
  • Daniel L. Goodwin hat seine Position in VEREIT, Inc. in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel L. Goodwin im Q2 2017 entfiel auf RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC. und belief sich schätzungsweise auf 362.067 $.
  • Daniel L. Goodwin hat seine Position in Western Digital im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel L. Goodwin machen im Q2 2017 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Daniel L. Goodwin eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Daniel L. Goodwin sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel L. Goodwin für Q2 2017 am 25. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .