Wir sind mit live! Mehr erfahren
DLG

Daniel L. Goodwin Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 13,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+61,51 %
AUM
282 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,5 Mio. $
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,68 %
Position
115
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
21
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+812.338 $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+747.805 $
3
NAD-Symbol
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
+646.201 $
4
XRN-Symbol
Chiron Real Estate Inc
XRN
+542.441 $
5
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+458.630 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VER
VEREIT, Inc.
VER
+8,65 Mio. $
2
SCO-Symbol
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
+8,48 Mio. $
3
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
+6,7 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+3,11 Mio. $
5
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+1,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 73,69 %
2 Energie 9,17 %
3 Sonstiges 8,79 %
4 Finanzwesen 4,1 %
5 Technologie 1,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RPAI
1
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
167 Mio. $ 59,29 %
9.966.845
-393.864
-4 % -6,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VER
2
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
17,2 Mio. $ 6,1 %
332.301
-166.240
-33 % -8,65 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
916 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,81 %
76.550
– –
2013 Q2
13 Quartale
BAC.PRL-Symbol
4
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,57 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,62 %
3.747
-400
-10 % -489.863 $
2013 Q2
13 Quartale
NVG-Symbol
5
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,37 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,56 %
274.583
-7.205
-3 % -116.717 $
2016 Q2
1 Quartal
PAA-Symbol
6
Plains All American Pipeline
PAA
17,4 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,53 %
137.955
– –
2014 Q4
7 Quartale
ETP
7
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
4,12 Mio. $ 1,46 %
111.325
-4.000
-3 % -157.228 $
2014 Q3
8 Quartale
MPT-Symbol
8
Medical Properties Trust
MPT
983 Mio. $
3,61 Mio. $ 1,28 %
244.400
-14.000
-5 % -211.866 $
2013 Q2
13 Quartale
RDS.A
9
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
3,01 Mio. $ 1,07 %
62.329
+9.381
+18 % +458.630 $
2016 Q2
1 Quartal
RRMS
10
Nicht mehr gelistet
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
2,73 Mio. $ 0,97 %
100.525
-2.000
-2 % -51.293 $
2013 Q3
12 Quartale
BP-Symbol
11
BP
BP
118 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,93 %
89.137
– –
2016 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,19 Bio. $
2,58 Mio. $ 0,91 %
91.240
-1.200
-1 % -31.761 $
2014 Q1
10 Quartale
EPD-Symbol
13
Enterprise Products Partners
EPD
82,7 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,85 %
86.445
– –
2014 Q4
7 Quartale
AIV-Symbol
14
Aimco
AIV
213 Mio. $
2,23 Mio. $ 0,79 %
364.530
– –
2013 Q2
13 Quartale
NEA-Symbol
15
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,03 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,78 %
150.332
+4.630
+3 % +68.912 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,74 %
14.766
-20.855
-59 % -3,11 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
KRG-Symbol
17
Kite Realty
KRG
5,05 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,73 %
74.280
-5.252
-7 % -150.861 $
2014 Q3
8 Quartale
IIM-Symbol
18
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
518 Mio. $
2,02 Mio. $ 0,72 %
123.687
– –
2013 Q2
13 Quartale
MPC-Symbol
19
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,69 %
48.000
-39.000
-45 % -1,58 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WDC-Symbol
20
Western Digital
WDC
110 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,64 %
40.637
+19.845
+95 % +747.805 $
2016 Q2
1 Quartal
VMRK-Symbol
21
Vivmark Residential
VMRK
49,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,57 %
25.164
– –
2013 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,47 %
30.000
– –
2013 Q2
13 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,46 %
83.153
– –
2013 Q2
13 Quartale
SITC-Symbol
24
SITE Centers
SITC
35,2 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,46 %
57.427
– –
2013 Q2
13 Quartale
OLP-Symbol
25
One Liberty Properties
OLP
464 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,45 %
52.174
– –
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Sutton Wealth Advisors
Sutton Wealth Advisors Tampa, Florida 203 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ribbit Capital GP III
Ribbit Capital GP III Palo Alto, California 211 Mio. $ AUM 51,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trellis Advisors
Trellis Advisors Ellensburg, Washington 219 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeno Research
Zeno Research New York 223 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bullfrog Capital Palo Alto, California 191 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wealth Advisors Rancho Santa Fe, California 223 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPCB XIII Associates
KPCB XIII Associates Menlo Park, California 186 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCS Wealth Advisory
KCS Wealth Advisory Los Angeles, California 235 Mio. $ AUM 24,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel L. Goodwin für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Daniel L. Goodwin 115 Positionen im Wert von 282 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Daniel L. Goodwin zog im Q3 2016 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv – eine Position im geschätzten Wert von 780.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Daniel L. Goodwin eine neue Position in Gilead Sciences im Wert von 791.000 $.

  • Der größte Kauf von Daniel L. Goodwin im Q3 2016 war Gilead Sciences: 10.000 Aktien im Wert von 791.000 $.
  • Daniel L. Goodwin hat seine Position in Western Digital in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 747.805 $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel L. Goodwin im Q3 2016 entfiel auf VEREIT, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 8,65 Mio. $.
  • Daniel L. Goodwin hat seine Position in Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 780.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel L. Goodwin machen im Q3 2016 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 282 Mio. $ aus.
  • Daniel L. Goodwin eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Daniel L. Goodwin sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 282 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel L. Goodwin für Q3 2016 am 19. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .