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DLG
Daniel L. Goodwin Portfolio-Positionen
AUM
207 Mio. $
Umschlag
13,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+61,51 %
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
-112 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-42,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,78 %
Position
127
Neu
17
Aufgestockt
8
Reduziert
18
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+9,37 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+3,2 Mio. $ |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
BP
BP
|
+2,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IRC
INLAND REAL ESTATE CORP
IRC
|
+128 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
|
+6,09 Mio. $ |
| 3 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+5,7 Mio. $ |
| 4 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+5,06 Mio. $ |
| 5 |
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 72,52 % |
| 2 | Sonstiges | 10,81 % |
| 3 | Energie | 8,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 5 | Industrie | 1,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RPAI
1
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| 175 Mio. $ | 56,68 % |
10.360.709
-242.197
| -2 % | -3,92 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
VER
2
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 25,3 Mio. $ | 8,18 % |
498.541
-121.076
| -20 % | -5,7 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
827 Mio. $
| 8,11 Mio. $ | 2,62 % |
+2.483
| Neu | +9,37 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 1,74 % |
35.621
+12
| +0 % | +1.751 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,58 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 1,6 % |
4.147
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 1,54 % |
76.550
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,46 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 1,48 % |
+281.788
| Neu | +4,41 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ETP
8
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 4,39 Mio. $ | 1,42 % |
115.325
-1.900
| -2 % | -68.041 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
Medical Properties Trust
MPT
1,34 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 1,27 % |
258.400
-357.600
| -58 % | -5,06 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
18,7 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 1,23 % |
137.955
+20.000
| +17 % | +484.084 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,07 % |
+87.000
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RDS.A
12
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 2,77 Mio. $ | 0,9 % |
+52.948
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RRMS
13
Nicht mehr gelistet
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| 2,71 Mio. $ | 0,88 % |
102.525
-1.000
| -1 % | -20.329 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
14
BP
BP
130 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,86 % |
+89.137
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,82 % |
86.445
+10.000
| +13 % | +268.448 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
16
Kite Realty
KRG
4,96 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,72 % |
79.532
-46.439
| -37 % | -1,27 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 2,21 Mio. $ | 0,72 % |
92.440
+64.000
| +225 % | +1,59 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
18
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
535 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
123.687
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,17 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,71 % |
145.702
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Aimco
AIV
228 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | 0,69 % |
364.530
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Vivmark Residential
VMRK
47,9 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,56 % |
25.164
+15.000
| +148 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,46 % |
30.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
SITE Centers
SITC
196 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,43 % |
57.427
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,89 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,42 % |
76.948
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
25
One Liberty Properties
OLP
489 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,4 % |
52.174
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BC
WA
Portfolio-Rückblick von Daniel L. Goodwin für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Daniel L. Goodwin 127 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 421 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Daniel L. Goodwin zog im Q2 2016 netto 133 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war INLAND REAL ESTATE CORP – eine Position im geschätzten Wert von 128 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Daniel L. Goodwin eine neue Position in ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil im Wert von 8,11 Mio. $.
- Der größte Kauf von Daniel L. Goodwin im Q2 2016 war ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil: 2.483 Aktien im Wert von 8,11 Mio. $.
- Daniel L. Goodwin hat seine Position in Apple in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daniel L. Goodwin im Q2 2016 entfiel auf VEREIT, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 5,7 Mio. $.
- Daniel L. Goodwin hat seine Position in INLAND REAL ESTATE CORP im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 128 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daniel L. Goodwin machen im Q2 2016 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Daniel L. Goodwin eröffnete 17 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Daniel L. Goodwin sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daniel L. Goodwin für Q2 2016 am 28. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .