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KWA

KCS Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 235 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,1 Mio. $
Kapitalfluss
-48,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
156
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
108
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBBB-Symbol
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
+750.313 $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+370.210 $
3
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
+300.535 $
4
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+232.395 $
5
JD-Symbol
JD.com
JD
+221.591 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,25 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,7 Mio. $
3
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
+2,53 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2,41 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,1 %
2 Technologie 19,92 %
3 Finanzwesen 11,34 %
4 Gesundheitswesen 8,03 %
5 Kommunikationsdienste 7,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,1 Mio. $ 12,4 %
169.875
-6.076
-3 % -1,11 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
JAAA-Symbol
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
12,6 Mio. $ 5,37 %
250.266
-53.949
-18 % -2,7 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
VGSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,99 %
203.100
-29.666
-13 % -1,71 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
GSST-Symbol
4
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
8,29 Mio. $ 3,53 %
166.015
-396
-0,2 % -19.741 $
2022 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,56 Mio. $ 2,37 %
12.949
-7.255
-36 % -3,25 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
MBB-Symbol
6
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,16 %
56.949
+1.201
+2 % +109.772 $
2023 Q2
1 Quartal
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,68 Mio. $ 1,99 %
15.586
-5.737
-27 % -1,73 Mio. $
2018 Q3
20 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,55 Mio. $ 1,94 %
14.416
-5.513
-28 % -1,82 Mio. $
2019 Q1
18 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,34 Mio. $ 1,85 %
12.398
-2.773
-18 % -983.770 $
2017 Q4
23 Quartale
VCIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,74 %
53.619
-4.865
-8 % -378.489 $
2022 Q3
4 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,93 Mio. $ 1,67 %
29.778
-4.727
-14 % -614.617 $
2017 Q4
23 Quartale
NVO-Symbol
12
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,59 %
40.974
-4.862
-11 % -428.296 $
2017 Q4
23 Quartale
AMAT-Symbol
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,39 %
23.595
-2.792
-11 % -400.374 $
2017 Q4
23 Quartale
EP.PRC-Symbol
14
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
222 Mio. $
3,24 Mio. $ 1,38 %
71.266
-13.223
-16 % -607.105 $
2022 Q2
5 Quartale
CMCSA-Symbol
15
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,33 %
70.414
-10.601
-13 % -473.312 $
2017 Q4
23 Quartale
PCAR-Symbol
16
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,31 %
36.041
-10.808
-23 % -919.119 $
2017 Q4
23 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,29 %
20.839
-3.136
-13 % -470.097 $
2017 Q4
23 Quartale
CVE.WS-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Cenovus Energy Inc Warrants
CVE.WS
2,96 Mio. $ 1,26 %
184.533
-48.048
-21 % -686.822 $
2021 Q3
8 Quartale
KR-Symbol
19
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,26 %
66.067
-9.545
-13 % -449.077 $
2020 Q3
12 Quartale
MS-Symbol
20
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,25 %
36.033
-5.514
-13 % -478.746 $
2017 Q4
23 Quartale
ELV-Symbol
21
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,25 %
6.727
+248
+4 % +112.488 $
2018 Q1
22 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,25 %
12.699
-1.677
-12 % -403.103 $
2017 Q4
23 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,2 %
5.001
-477
-9 % -263.290 $
2017 Q4
23 Quartale
NWS-Symbol
24
News Corp Class B
NWS
17,7 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,19 %
133.440
-19.494
-13 % -403.904 $
2017 Q4
23 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,18 %
85.176
-2.782
-3 % -94.000 $
2018 Q3
20 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GGPE
Golden Gate Private Equity San Francisco, California 241 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TOGEPT
Trustees of General Electric Pension Trust Norwalk, Connecticut 245 Mio. $ AUM 128,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wealth Advisors Rancho Santa Fe, California 223 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZR
Zeno Research New York 223 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WealthOne Albany, New York 248 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Trellis Advisors Ellensburg, Washington 219 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CHI Advisors New York 252 Mio. $ AUM 56,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Samjo Capital New York 254 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KCS Wealth Advisory für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt KCS Wealth Advisory 156 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

KCS Wealth Advisory zog im Q3 2023 netto 48,9 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund – eine Position im geschätzten Wert von 2,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete KCS Wealth Advisory eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 235.631 $.

  • Der größte Kauf von KCS Wealth Advisory im Q3 2023 war ExxonMobil: 2.004 Aktien im Wert von 235.631 $.
  • KCS Wealth Advisory hat seine Position in Janus Henderson B-BBB CLO ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 750.313 $.
  • Der größte Positionsabbau von KCS Wealth Advisory im Q3 2023 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • KCS Wealth Advisory hat seine Position in Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KCS Wealth Advisory machen im Q3 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • KCS Wealth Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von KCS Wealth Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von KCS Wealth Advisory für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .