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KCS Wealth Advisory

KCS Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 235 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,1 Mio. $
Kapitalfluss
-48,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
156
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
108
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBBB-Symbol
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
+750.313 $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+370.210 $
3
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
+300.535 $
4
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+232.395 $
5
JD-Symbol
JD.com
JD
+221.591 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,25 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,7 Mio. $
3
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
+2,53 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2,41 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,1 %
2 Technologie 19,92 %
3 Finanzwesen 11,34 %
4 Gesundheitswesen 8,03 %
5 Kommunikationsdienste 7,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MELI-Symbol
26
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,17 %
2.173
-88
-4 % -111.915 $
2017 Q4
23 Quartale
UBS-Symbol
27
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,08 %
102.956
-19.011
-16 % -444.040 $
2021 Q1
10 Quartale
PKG-Symbol
28
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,07 %
16.269
-3.686
-18 % -537.948 $
2018 Q4
19 Quartale
TSM-Symbol
29
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,02 %
27.531
-1.080
-4 % -102.127 $
2017 Q4
23 Quartale
SU-Symbol
30
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,98 %
66.950
-5.966
-8 % -191.322 $
2017 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,23 Mio. $ 0,95 %
17.580
-3.838
-18 % -514.274 $
2020 Q3
12 Quartale
IBTH-Symbol
32
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,93 %
99.685
-11.022
-10 % -242.477 $
2023 Q1
2 Quartale
AIV-Symbol
33
Aimco
AIV
237 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,92 %
316.768
-57.658
-15 % -458.767 $
2020 Q4
11 Quartale
EMB-Symbol
34
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,92 %
26.025
-3.230
-11 % -275.503 $
2017 Q4
23 Quartale
PEP-Symbol
35
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,83 %
11.553
-1.432
-11 % -260.087 $
2018 Q3
20 Quartale
MCK-Symbol
36
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,82 %
4.425
-498
-10 % -209.869 $
2017 Q4
23 Quartale
JBBB-Symbol
37
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,81 %
40.050
+15.930
+66 % +750.313 $
2022 Q4
3 Quartale
IEUR-Symbol
38
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,8 %
38.009
-26.531
-41 % -1,38 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
UNH-Symbol
39
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,79 %
3.670
-1.194
-25 % -587.617 $
2017 Q4
23 Quartale
IEFA-Symbol
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,79 %
28.653
-22.546
-44 % -1,51 Mio. $
2019 Q3
16 Quartale
RPT.PRD-Symbol
41
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
1,74 Mio. $ 0,74 %
34.234
-5.009
-13 % -251.356 $
2022 Q2
5 Quartale
BDX-Symbol
42
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,73 %
6.613
-388
-6 % -104.806 $
2017 Q4
23 Quartale
KLAC-Symbol
43
KLA
KLAC
190 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,72 %
37.050
-3.310
-8 % -158.748 $
2017 Q4
23 Quartale
BNY-Symbol
44
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,72 %
39.417
-3.019
-7 % -134.499 $
2018 Q1
22 Quartale
GM-Symbol
45
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,68 %
48.628
-9.401
-16 % -334.025 $
2017 Q4
23 Quartale
FQAL-Symbol
46
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,43 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,64 %
30.523
-29.043
-49 % -1,48 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
BLK-Symbol
47
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,61 %
2.222
-361
-14 % -252.163 $
2022 Q1
6 Quartale
BMY-Symbol
48
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,59 %
24.038
-2.459
-9 % -150.670 $
2019 Q4
15 Quartale
RUSHA-Symbol
49
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,25 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,57 %
49.161
+2.741
+6 % +75.511 $
2023 Q2
1 Quartal
VST-Symbol
50
Vistra
VST
47 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,57 %
40.124
-5.170
-11 % -155.247 $
2022 Q3
4 Quartale
1
2
3 4 5

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WA
Wealth Advisors Rancho Santa Fe, California 223 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeno Research
Zeno Research New York 223 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthOne
WealthOne Albany, New York 248 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trellis Advisors
Trellis Advisors Ellensburg, Washington 219 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHI Advisors
CHI Advisors New York 252 Mio. $ AUM 56,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Samjo Capital New York 254 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KCS Wealth Advisory für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt KCS Wealth Advisory 156 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

KCS Wealth Advisory zog im Q3 2023 netto 48,9 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund – eine Position im geschätzten Wert von 2,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete KCS Wealth Advisory eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 235.631 $.

  • Der größte Kauf von KCS Wealth Advisory im Q3 2023 war ExxonMobil: 2.004 Aktien im Wert von 235.631 $.
  • KCS Wealth Advisory hat seine Position in Janus Henderson B-BBB CLO ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 750.313 $.
  • Der größte Positionsabbau von KCS Wealth Advisory im Q3 2023 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • KCS Wealth Advisory hat seine Position in Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KCS Wealth Advisory machen im Q3 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • KCS Wealth Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von KCS Wealth Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von KCS Wealth Advisory für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .