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KCS Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 235 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
24.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 54.1 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 48.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
156
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
108
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+USD 750 k |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 370 k |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+USD 301 k |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+USD 232 k |
| 5 |
JD.com
JD
|
+USD 222 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.7 M |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.1% |
| 2 | Tecnología | 19.92% |
| 3 | Finanzas | 11.34% |
| 4 | Salud | 8.03% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mercado Libre
MELI
USD 76.6 mil M
| USD 2.76 M | 1.17% |
2,173
-88
| -4% | -USD 112 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
27
UBS Group
UBS
USD 145 mil M
| USD 2.54 M | 1.08% |
102,956
-19,011
| -16% | -USD 444 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
28
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.2 mil M
| USD 2.5 M | 1.07% |
16,269
-3,686
| -18% | -USD 538 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
29
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 2.39 M | 1.02% |
27,531
-1,080
| -4% | -USD 102 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
30
Suncor Energy
SU
USD 79.1 mil M
| USD 2.3 M | 0.98% |
66,950
-5,966
| -8% | -USD 191 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 2.23 M | 0.95% |
17,580
-3,838
| -18% | -USD 514 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
32
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2424 M
| USD 2.18 M | 0.93% |
99,685
-11,022
| -10% | -USD 242 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
33
Aimco
AIV
USD 225 M
| USD 2.15 M | 0.92% |
316,768
-57,658
| -15% | -USD 459 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
34
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.4 mil M
| USD 2.15 M | 0.92% |
26,025
-3,230
| -11% | -USD 276 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 1.96 M | 0.83% |
11,553
-1,432
| -11% | -USD 260 k |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
36
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 1.92 M | 0.82% |
4,425
-498
| -10% | -USD 210 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
37
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1491 M
| USD 1.9 M | 0.81% |
40,050
+15,930
| +66% | +USD 750 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9485 M
| USD 1.89 M | 0.8% |
38,009
-26,531
| -41% | -USD 1.38 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
39
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 1.85 M | 0.79% |
3,670
-1,194
| -25% | -USD 588 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 1.84 M | 0.79% |
28,653
-22,546
| -44% | -USD 1.51 M |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
41
Dejó de cotizar
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| USD 1.74 M | 0.74% |
34,234
-5,009
| -13% | -USD 251 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
USD 57.7 mil M
| USD 1.71 M | 0.73% |
6,613
-388
| -6% | -USD 105 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
43
KLA
KLAC
USD 180 mil M
| USD 1.7 M | 0.72% |
37,050
-3,310
| -8% | -USD 159 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
44
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 1.68 M | 0.72% |
39,417
-3,019
| -7% | -USD 134 k |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
45
General Motors
GM
USD 73.1 mil M
| USD 1.6 M | 0.68% |
48,628
-9,401
| -16% | -USD 334 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
46
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1477 M
| USD 1.5 M | 0.64% |
30,523
-29,043
| -49% | -USD 1.48 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
47
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
| USD 1.44 M | 0.61% |
2,222
-361
| -14% | -USD 252 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
48
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 1.4 M | 0.59% |
24,038
-2,459
| -9% | -USD 151 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
49
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5162 M
| USD 1.34 M | 0.57% |
49,161
+2,741
| +6% | +USD 75.5 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
50
Vistra
VST
USD 42.5 mil M
| USD 1.33 M | 0.57% |
40,124
-5,170
| -11% | -USD 155 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
SC
Revisión del portafolio de KCS Wealth Advisory en T3 2023
Al cierre de T3 2023, KCS Wealth Advisory mantenía 156 posiciones valuadas en USD 235 M, un 19% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
KCS Wealth Advisory registró retiros netos por USD 48.9 M en T3 2023, cerró 23 posiciones y redujo 108 tenencias. Su salida más destacada fue Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund, una posición estimada en USD 2.53 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, KCS Wealth Advisory abrió una nueva posición en ExxonMobil por valor de USD 236 k.
- La mayor compra de KCS Wealth Advisory en T3 2023 fue ExxonMobil: 2,004 acciones por un valor de USD 236 k.
- KCS Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson B-BBB CLO ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 750 k.
- La mayor reducción de KCS Wealth Advisory durante T3 2023 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- KCS Wealth Advisory cerró por completo su posición en Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.53 M.
- Las diez principales posiciones de KCS Wealth Advisory representan 38% de su cartera de USD 235 M en T3 2023.
- KCS Wealth Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2023.
- El valor de la cartera de KCS Wealth Advisory cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 235 M.
Según el Informe 13F de KCS Wealth Advisory correspondiente a T3 2023, presentado el 3 nov 2023.