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KCS Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.35億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
24.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+24.13%
3年間の予想リターン
+45.28%
5年予想リターン
+70.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.35億
運用資産残高の伸び率
-$5408万
(-19%)
資金フロー
-$4894万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
156
新規
3
買い増し
20
減少
108
解消
23
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+$75万 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$37万 |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+$30.1万 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+$23.2万 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+$22.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$325万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$270万 |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+$253万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$241万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$182万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.1% |
| 2 | 情報技術 | 19.92% |
| 3 | 金融 | 11.34% |
| 4 | ヘルスケア | 8.03% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mercado Libre
MELI
$766億
| $276万 | 1.17% |
2,173
-88
| -4% | -$11.2万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
27
UBS Group
UBS
$1448億
| $254万 | 1.08% |
102,956
-19,011
| -16% | -$44.4万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
28
Packaging Corp of America
PKG
$222億
| $250万 | 1.07% |
16,269
-3,686
| -18% | -$53.8万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
29
TSMC
TSM
$1.95兆
| $239万 | 1.02% |
27,531
-1,080
| -4% | -$10.2万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
30
Suncor Energy
SU
$791億
| $230万 | 0.98% |
66,950
-5,966
| -8% | -$19.1万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
31
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $223万 | 0.95% |
17,580
-3,838
| -18% | -$51.4万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
32
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24.2億
| $218万 | 0.93% |
99,685
-11,022
| -10% | -$24.2万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
33
Aimco
AIV
$2.25億
| $215万 | 0.92% |
316,768
-57,658
| -15% | -$45.9万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
34
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$134億
| $215万 | 0.92% |
26,025
-3,230
| -11% | -$27.6万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
35
PepsiCo
PEP
$1926億
| $196万 | 0.83% |
11,553
-1,432
| -11% | -$26万 |
2018 Q3
20四半期
|
|
36
McKesson
MCK
$1225億
| $192万 | 0.82% |
4,425
-498
| -10% | -$21万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
37
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
$14.9億
| $190万 | 0.81% |
40,050
+15,930
| +66% | +$75万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
38
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$94.9億
| $189万 | 0.8% |
38,009
-26,531
| -41% | -$138万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
39
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $185万 | 0.79% |
3,670
-1,194
| -25% | -$58.8万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1867億
| $184万 | 0.79% |
28,653
-22,546
| -44% | -$151万 |
2019 Q3
16四半期
|
|
41
上場廃止
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| $174万 | 0.74% |
34,234
-5,009
| -13% | -$25.1万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
$577億
| $171万 | 0.73% |
6,613
-388
| -6% | -$10.5万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
43
KLA
KLAC
$1804億
| $170万 | 0.72% |
37,050
-3,310
| -8% | -$15.9万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
44
Bank of New York Mellon
BNY
$994億
| $168万 | 0.72% |
39,417
-3,019
| -7% | -$13.4万 |
2018 Q1
22四半期
|
|
45
General Motors
GM
$731億
| $160万 | 0.68% |
48,628
-9,401
| -16% | -$33.4万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
46
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
$14.8億
| $150万 | 0.64% |
30,523
-29,043
| -49% | -$148万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
47
Blackrock
BLK
$1820億
| $144万 | 0.61% |
2,222
-361
| -14% | -$25.2万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
48
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $140万 | 0.59% |
24,038
-2,459
| -9% | -$15.1万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
49
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$51.6億
| $134万 | 0.57% |
49,161
+2,741
| +6% | +$7.55万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
50
Vistra
VST
$425億
| $133万 | 0.57% |
40,124
-5,170
| -11% | -$15.5万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
WA
SC
KCS Wealth Advisoryの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、KCS Wealth Advisoryは$2.35億相当のポジションを156件保有しており、前四半期の$2.89億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
KCS Wealth Advisoryは2023年第3四半期に純額で$4894万を引き出し、23銘柄のポジションを解消し、108銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGoldman Sachs MLP Energy Renaissance Fundで、推定 $253万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、KCS Wealth Advisoryは$23.6万相当のExxonMobilの新規ポジションを取りました。
- KCS Wealth Advisoryが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は2,004株、評価額は$23.6万でした。
- KCS Wealth Advisoryは2023年第3四半期にJanus Henderson B-BBB CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$75万でした。
- KCS Wealth Advisoryが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$325万相当を減らしました。
- KCS Wealth Advisoryは2023年第3四半期にGoldman Sachs MLP Energy Renaissance Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$253万でした。
- 2023年第3四半期時点で、KCS Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.35億のポートフォリオの38%を占めています。
- KCS Wealth Advisoryは2023年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- KCS Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$2.35億となりました。
2023年11月3日に提出された、2023年第3四半期分のKCS Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。