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KCS Wealth Advisory Portfolio-Positionen
AUM
235 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,1 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-48,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-20,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
156
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
108
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+750.313 $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+370.210 $ |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+300.535 $ |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+232.395 $ |
| 5 |
JD.com
JD
|
+221.591 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,7 Mio. $ |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,41 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,82 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,1 % |
| 2 | Technologie | 19,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,34 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,03 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| – | – |
-1.158
| Geschlossen | -207.572 $ | – |
|
152
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| – | – |
-1.675
| Geschlossen | -339.556 $ | – |
|
153
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
880 Mio. $
| – | – |
-9.346
| Geschlossen | -316.039 $ | – |
|
154
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| – | – |
-22.130
| Geschlossen | -526.694 $ | – |
|
|
GER
155
Nicht mehr gelistet
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
| – | – |
-161.563
| Geschlossen | -2,53 Mio. $ | – |
|
156
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| – | – |
-8.114
| Geschlossen | -209.924 $ | – |
|
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WA
SC
Portfolio-Rückblick von KCS Wealth Advisory für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt KCS Wealth Advisory 156 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
KCS Wealth Advisory zog im Q3 2023 netto 48,9 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund – eine Position im geschätzten Wert von 2,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete KCS Wealth Advisory eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 235.631 $.
- Der größte Kauf von KCS Wealth Advisory im Q3 2023 war ExxonMobil: 2.004 Aktien im Wert von 235.631 $.
- KCS Wealth Advisory hat seine Position in Janus Henderson B-BBB CLO ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 750.313 $.
- Der größte Positionsabbau von KCS Wealth Advisory im Q3 2023 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- KCS Wealth Advisory hat seine Position in Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KCS Wealth Advisory machen im Q3 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
- KCS Wealth Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von KCS Wealth Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 235 Mio. $.
Auf Grundlage der von KCS Wealth Advisory für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .