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ZR

Zeno Research Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 59,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,4 Mio. $
Kapitalfluss
+41 Mio. $
Kapitalfluss %
18,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,36 %
Position
37
Neu
11
Aufgestockt
10
Reduziert
5
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+23,1 Mio. $
2
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+21,8 Mio. $
3
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+14,9 Mio. $
4
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+13,9 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+9,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+21 Mio. $
2
LSXMA-Symbol
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
+16,2 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+7,83 Mio. $
4
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
+6,6 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+5,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 80,9 %
2 Immobilien 16,05 %
3 Sonstiges 3,04 %
4 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMG-Symbol
1
Warner Music
WMG
16,4 Mrd. $
27 Mio. $ 12,15 %
860.940
+117.033
+16 % +3,67 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
T-Symbol
2
AT&T
T
161 Mrd. $
23,7 Mio. $ 10,65 %
+1.577.907
Neu +23,1 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
DLR-Symbol
3
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
21,5 Mio. $ 9,64 %
+177.258
Neu +21,8 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
RCI-Symbol
4
Rogers Communications
RCI
17,3 Mrd. $
20,6 Mio. $ 9,26 %
535.729
+208.039
+63 % +8,73 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
CHTR-Symbol
5
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
15,7 Mio. $ 7,07 %
+35.785
Neu +14,9 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
CCI-Symbol
6
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,53 %
+133.821
Neu +13,9 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,8 Mio. $ 5,32 %
39.419
+12.439
+46 % +3,75 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
OMC-Symbol
8
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,97 %
148.443
+112.840
+317 % +9,3 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
FOXA-Symbol
9
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
8,01 Mio. $ 3,6 %
256.602
+143.610
+127 % +4,72 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
TTD-Symbol
10
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
7,04 Mio. $ 3,16 %
90.092
+2.435
+3 % +196.875 $
2023 Q1
2 Quartale
TDS-Symbol
11
CALL
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
6,77 Mio. $ 3,04 %
+370.000
Neu +5,34 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
FYBR-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications
FYBR
6,26 Mio. $ 2,81 %
399.761
+80.726
+25 % +1,31 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
LYV-Symbol
13
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,8 %
+75.115
Neu +6,55 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SPOT-Symbol
14
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,69 %
38.664
+2.888
+8 % +439.872 $
2022 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
15
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,66 %
+157.050
Neu +6,66 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
EDR-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
5,58 Mio. $ 2,51 %
+280.496
Neu +6,43 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
CNK-Symbol
17
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,82 %
221.251
-68.030
-24 % -1,14 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,99 Mio. $ 1,79 %
+30.454
Neu +3,94 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
TGNA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
3,63 Mio. $ 1,63 %
249.230
-225.678
-48 % -3,66 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
FWONK-Symbol
20
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,37 %
49.101
+16.276
+50 % +1,12 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
WBD-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
3,02 Mio. $ 1,36 %
+277.735
Neu +3,47 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SIX-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
2,97 Mio. $ 1,33 %
126.266
+24.197
+24 % +571.748 $
2023 Q2
1 Quartal
LSXMA-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
2,35 Mio. $ 1,05 %
92.243
-685.398
-88 % -16,2 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
LAMR-Symbol
24
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,88 %
23.369
-7.697
-25 % -706.654 $
2022 Q3
4 Quartale
ROKU-Symbol
25
Roku
ROKU
23 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,66 %
20.926
-42.542
-67 % -3,29 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

WA
Wealth Advisors Rancho Santa Fe, California 223 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Trellis Advisors Ellensburg, Washington 219 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCGI
Ribbit Capital GP III Palo Alto, California 211 Mio. $ AUM 51,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWA
KCS Wealth Advisory Los Angeles, California 235 Mio. $ AUM 24,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DLG
Daniel L. Goodwin 207 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGPE
Golden Gate Private Equity San Francisco, California 241 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Sutton Wealth Advisors Tampa, Florida 203 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TOGEPT
Trustees of General Electric Pension Trust Norwalk, Connecticut 245 Mio. $ AUM 128,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Zeno Research für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Zeno Research 37 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Zeno Research investierte 41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AT&T: 1.577.907 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock; sie wurde auf 16,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Zeno Research im Q3 2023 war AT&T: 1.577.907 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
  • Zeno Research hat seine Position in Omnicom Group in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Zeno Research im Q3 2023 entfiel auf Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 16,2 Mio. $.
  • Zeno Research hat seine Position in T-Mobile US im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zeno Research machen im Q3 2023 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Zeno Research eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Zeno Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Zeno Research für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .