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ZR
Zeno Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.23억
회전율
59.46%
1년 추정 수익률
24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.75%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+25.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.23억
AUM 성장
+US$4236만
(+24%)
자금 흐름
+US$4100만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.36%
보유액
37
신규
11
증가
10
축소
5
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$2313만 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$2177만 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1488만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$1386만 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$930만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$2100만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+US$1623만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$783만 |
| 4 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+US$660만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$588만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 80.9% |
| 2 | 부동산 | 16.05% |
| 3 | 기타 | 3.04% |
| 4 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Warner Music
WMG
US$164억
| US$2703만 | 12.15% |
860,940
+117,033
| +16% | +US$367만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
2
AT&T
T
US$1606억
| US$2370만 | 10.65% |
+1,577,907
| 신규 | +US$2313만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$2145만 | 9.64% |
+177,258
| 신규 | +US$2177만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
4
Rogers Communications
RCI
US$173억
| US$2061만 | 9.26% |
535,729
+208,039
| +63% | +US$873만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$1574만 | 7.07% |
+35,785
| 신규 | +US$1488만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$1232만 | 5.53% |
+133,821
| 신규 | +US$1386만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1183만 | 5.32% |
39,419
+12,439
| +46% | +US$375만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
8
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$1106만 | 4.97% |
148,443
+112,840
| +317% | +US$930만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
9
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$801만 | 3.6% |
256,602
+143,610
| +127% | +US$472만 |
2023 Q2
1분기
|
|
10
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$704만 | 3.16% |
90,092
+2,435
| +3% | +US$19.7만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
11
콜옵션
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$677만 | 3.04% |
+370,000
| 신규 | +US$534만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
| US$626만 | 2.81% |
399,761
+80,726
| +25% | +US$131만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$624만 | 2.8% |
+75,115
| 신규 | +US$655만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
14
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$598만 | 2.69% |
38,664
+2,888
| +8% | +US$44만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$593만 | 2.66% |
+157,050
| 신규 | +US$666만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$558만 | 2.51% |
+280,496
| 신규 | +US$643만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
17
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$406만 | 1.82% |
221,251
-68,030
| -24% | -US$114만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$399만 | 1.79% |
+30,454
| 신규 | +US$394만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$363만 | 1.63% |
249,230
-225,678
| -48% | -US$366만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
20
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$306만 | 1.37% |
49,101
+16,276
| +50% | +US$112만 |
2023 Q2
1분기
|
|
21
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$302만 | 1.36% |
+277,735
| 신규 | +US$347만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$297만 | 1.33% |
126,266
+24,197
| +24% | +US$57.2만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$235만 | 1.05% |
92,243
-685,398
| -88% | -US$1623만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
24
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$195만 | 0.88% |
23,369
-7,697
| -25% | -US$70.7만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
25
Roku
ROKU
US$230억
| US$148만 | 0.66% |
20,926
-42,542
| -67% | -US$329만 |
2023 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
WA
TA
RCGI
KWA
DLG
GGPE
SWA
TOGEPT
Zeno Research의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Zeno Research는 US$2.23억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.8억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Zeno Research는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$4100만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T으로, 1,577,907주를 보유했으며 가치는 US$2370만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 91%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 기타입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock으로, 보유분을 추정 US$1623만 규모 줄였습니다.
- Zeno Research의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 AT&T으로, US$2370만 상당의 1,577,907주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Omnicom Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Zeno Research로, 추정 증가액은 US$930만 규모예요.
- Zeno Research의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock이며, 추정 감소액은 US$1623만예요.
- Zeno Research는 2023년 3분기에 T-Mobile US 보유분을 전량 매도해 추정 US$2100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zeno Research의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 71%를 차지해요.
- Zeno Research는 2023년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Zeno Research의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.23억에 이르렀어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Zeno Research의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.