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Zeno Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.23억
회전율
59.46%
1년 추정 수익률
24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.75%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+25.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.23억
AUM 성장
+US$4236만
(+24%)
자금 흐름
+US$4100만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.36%
보유액
37
신규
11
증가
10
축소
5
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$2313만 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$2177만 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1488만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$1386만 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$930만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$2100만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+US$1623만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$783만 |
| 4 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+US$660만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$588만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 80.9% |
| 2 | 부동산 | 16.05% |
| 3 | 기타 | 3.04% |
| 4 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Take-Two Interactive
TTWO
US$425억
| US$48.6만 | 0.22% |
+3,465
| 신규 | +US$49.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
27
American Tower
AMT
US$880억
| – | – |
-40,372
| 청산됨 | -US$783만 | – |
|
28
Cable One
CABO
US$1681만
| – | – |
-8,173
| 청산됨 | -US$537만 | – |
|
29
Comcast
CMCSA
US$881억
| – | – |
-119,627
| 청산됨 | -US$497만 | – |
|
30
Equinix
EQIX
US$1062억
| – | – |
-6,557
| 청산됨 | -US$514만 | – |
|
31
Gray Television
GTN
US$5.98억
| – | – |
-309,219
| 청산됨 | -US$244만 | – |
|
32
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-255,410
| 청산됨 | -US$406만 | – |
|
|
33
T-Mobile US
TMUS
US$1812억
| – | – |
-151,191
| 청산됨 | -US$2100만 | – |
|
|
34
Verizon
VZ
US$1929억
| – | – |
-158,129
| 청산됨 | -US$588만 | – |
|
35
상장폐지됨
Chindata Group Holdings Limited American Depositary Shares
CD
| – | – |
-740,704
| 청산됨 | -US$530만 | – |
|
|
WWE
36
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| – | – |
-60,836
| 청산됨 | -US$660만 | – |
|
|
ATVI
37
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-4,287
| 청산됨 | -US$36.1만 | – |
|
유사한 펀드
WA
DLG
Zeno Research의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Zeno Research 측은 US$2.23억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.8억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Zeno Research 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$4100만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T 주식으로, 1,577,907주를 보유했으며 가치는 US$2370만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 91%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock 주식으로, 보유분을 추정 US$1623만 규모 줄였어요.
- Zeno Research의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 AT&T 주식으로, US$2370만 상당의 1,577,907주를 매수했어요.
- Zeno Research 측이 2023년 3분기에 Omnicom Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$930만 규모예요.
- Zeno Research의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock이며, 추정 감소액은 US$1623만예요.
- Zeno Research 측은 2023년 3분기에 T-Mobile US 보유분을 전량 매도해 추정 US$2100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zeno Research의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 71% 비중을 차지해요.
- Zeno Research 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Zeno Research의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.23억에 이르렀어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Zeno Research의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.