에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
DLG

Daniel L. Goodwin 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.07억 회전율 13.13%
1년 추정 수익률 22.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.31%
1년 예상 수익률
+22.03%
3년 예상 수익률
+72.64%
5년 예상 수익률
+54.1%
10년 예상 수익률
+61.51%
AUM
US$2.07억
AUM 성장
-US$271만
자금 흐름
+US$521만
자금 흐름 %
2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
73.64%
보유액
99
신규
8
증가
34
축소
11
청산됨
5
평균 보유 기간
4 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$92.6만
2
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$92.5만
3
PTLO 아이콘
Portillo's
PTLO
+US$87.5만
4
DIA 아이콘
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+US$59.8만
5
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$56.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$131만
2
BX 아이콘
Blackstone
BX
+US$66.6만
3
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$24.4만
4
O 아이콘
Realty Income
O
+US$21.1만
5
NXPI 아이콘
NXP Semiconductors
NXPI
+US$20.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 부동산 55.55%
2 기타 18.03%
3 정보기술 6.52%
4 금융 5.06%
5 커뮤니케이션 서비스 3.87%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KRG 아이콘
1
Kite Realty
KRG
US$49.3억
US$1.1억 53.17%
5,133,918
– –
2021 Q4
7개 분기
SPY 아이콘
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$1076만 5.2%
25,168
+2,081
+9% +US$92.6만
2018 Q2
21개 분기
GOOG 아이콘
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$557만 2.69%
42,220
+4,320
+11% +US$56.2만
2014 Q4
35개 분기
UNH 아이콘
4
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$513만 2.48%
10,180
– –
2019 Q1
18개 분기
AMZN 아이콘
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$441만 2.13%
34,655
+480
+1% +US$6.43만
2016 Q2
29개 분기
JPM 아이콘
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$398만 1.92%
27,450
-100
-0.4% -US$1.5만
2013 Q2
41개 분기
MPC 아이콘
7
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
US$377만 1.82%
24,900
– –
2016 Q2
29개 분기
MSFT 아이콘
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$306만 1.48%
9,696
+960
+11% +US$31.7만
2015 Q4
31개 분기
DIA 아이콘
9
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
US$299만 1.45%
8,929
+1,725
+24% +US$59.8만
2021 Q3
8개 분기
NVG 아이콘
10
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5억
US$266만 1.29%
257,983
+2,300
+0.9% +US$2.59만
2016 Q2
29개 분기
NVDA 아이콘
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$243만 1.17%
55,800
+3,000
+6% +US$13.4만
2019 Q4
15개 분기
PANW 아이콘
12
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
US$240만 1.16%
20,510
– –
2017 Q1
26개 분기
AAPL 아이콘
13
Apple
AAPL
US$5.01조
US$231만 1.12%
13,496
-20
-0.1% -US$3.67천
2014 Q1
38개 분기
GS 아이콘
14
Goldman Sachs
GS
US$2566억
US$215만 1.04%
6,650
+300
+5% +US$10만
2013 Q2
41개 분기
QCOM 아이콘
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
US$208만 1.01%
18,723
-11,310
-38% -US$131만
2020 Q1
14개 분기
QQQ 아이콘
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$207만 1%
5,775
+2,495
+76% +US$92.5만
2021 Q2
9개 분기
BAC.PRL 아이콘
17
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
US$182만 0.88%
1,637
– –
2021 Q4
7개 분기
MS 아이콘
18
Morgan Stanley
MS
US$2836억
US$180만 0.87%
22,000
– –
2013 Q2
41개 분기
GHI 아이콘
19
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$1.17억
US$161만 0.78%
105,313
+16,459
+19% +US$26.1만
2022 Q2
5개 분기
NEA 아이콘
20
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
US$151만 0.73%
156,332
– –
2013 Q2
41개 분기
NZF 아이콘
21
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7억
US$128만 0.62%
122,658
+784
+0.6% +US$8.87천
2014 Q3
36개 분기
NAD 아이콘
22
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2억
US$126만 0.61%
124,240
-661
-0.5% -US$7.19천
2013 Q2
41개 분기
IIM 아이콘
23
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.16억
US$119만 0.57%
114,187
– –
2013 Q2
41개 분기
IVT 아이콘
24
InvenTrust Properties
IVT
US$23.4억
US$109만 0.53%
45,968
– –
2022 Q2
5개 분기
MHD 아이콘
25
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.3억
US$102만 0.49%
99,055
– –
2021 Q1
10개 분기
1
2 3 4

유사한 펀드

SWA
Sutton Wealth Advisors Tampa, Florida AUM US$2.03억 20.54% 1년 추정 수익률
RCGI
Ribbit Capital GP III Palo Alto, California AUM US$2.11억 51.22% 1년 추정 수익률
TA
Trellis Advisors Ellensburg, Washington AUM US$2.19억 17.82% 1년 추정 수익률
ZR
Zeno Research New York AUM US$2.23억 24.15% 1년 추정 수익률
BC
Bullfrog Capital Palo Alto, California AUM US$1.91억 19.3% 1년 추정 수익률
WA
Wealth Advisors Rancho Santa Fe, California AUM US$2.23억 32.56% 1년 추정 수익률
KXA
KPCB XIII Associates Menlo Park, California AUM US$1.86억 11.23% 1년 추정 수익률
KWA
KCS Wealth Advisory Los Angeles, California AUM US$2.35억 24.13% 1년 추정 수익률

Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Daniel L. Goodwin의 보유 포지션은 99개, 총액은 US$2.07억였으며 전 분기 US$2.1억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.

Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 34개 증가, 11개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Portillo's으로, 44,825주를 보유했으며 가치는 US$69만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm으로, 추정 금액은 US$131만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산으로, 한 분기 전 57%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.

  • Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Portillo's으로, US$69만 상당의 44,825주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel L. Goodwin로, 추정 증가액은 US$92.6만 규모예요.
  • Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
  • Daniel L. Goodwin는 2023년 3분기에 VMware, Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.07억 중 74%를 차지해요.
  • Daniel L. Goodwin는 2023년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Daniel L. Goodwin의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$2.07억가 됐어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.