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DLG
Daniel L. Goodwin 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.07억
회전율
13.13%
1년 추정 수익률
22.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.31%
1년 예상 수익률
+22.03%
3년 예상 수익률
+72.64%
5년 예상 수익률
+54.1%
10년 예상 수익률
+61.51%
AUM
US$2.07억
AUM 성장
-US$271만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.64%
보유액
99
신규
8
증가
34
축소
11
청산됨
5
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$92.6만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$92.5만 |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+US$87.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$59.8만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$56.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$131만 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$66.6만 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$24.4만 |
| 4 |
Realty Income
O
|
+US$21.1만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$20.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 55.55% |
| 2 | 기타 | 18.03% |
| 3 | 정보기술 | 6.52% |
| 4 | 금융 | 5.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$25.4만 | 0.12% |
2,400
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$25.2만 | 0.12% |
1,690
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
78
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.2억
| US$24.3만 | 0.12% |
+24,000
| 신규 | +US$27.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
MAV
79
상장폐지됨
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund
MAV
| US$24.2만 | 0.12% |
35,900
+1,500
| +4% | +US$1.14만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
80
상장폐지됨
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| US$23.5만 | 0.11% |
38,800
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
81
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.7억
| US$23.1만 | 0.11% |
8,450
+500
| +6% | +US$1.38만 |
2023 Q2
1분기
|
|
82
Crown Castle
CCI
US$335억
| US$23만 | 0.11% |
2,500
| – | – |
2019 Q3
16개 분기
|
|
83
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$22.4만 | 0.11% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
84
Nike
NKE
US$569억
| US$22만 | 0.11% |
2,300
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
85
Ventas
VTR
US$446억
| US$20.9만 | 0.1% |
4,950
| – | – |
2020 Q1
14개 분기
|
|
86
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$20.7만 | 0.1% |
1,050
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
87
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$20.3만 | 0.1% |
6,600
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
88
상장폐지됨
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II
MUE
| US$20.1만 | 0.1% |
22,897
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
89
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$18.9만 | 0.09% |
13,500
+2,500
| +23% | +US$3.32만 |
2023 Q2
1분기
|
|
90
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
RMMZ
US$1.16억
| US$18.2만 | 0.09% |
+12,700
| 신규 | +US$19.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
91
Global Self Storage
SELF
US$5539만
| US$15.6만 | 0.08% |
32,000
-3,000
| -9% | -US$1.51만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
92
WESCO International
WCC
US$158억
| US$7.75만 | 0.04% |
+539
| 신규 | +US$8.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
DMF
93
상장폐지됨
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| US$7.46만 | 0.04% |
13,157
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
94
Nerdy
NRDY
US$4938만
| US$3.7만 | 0.02% |
667
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
95
Ball Corp
BALL
US$174억
| – | – |
-875
| 청산됨 | -US$5.09만 | – |
|
|
96
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
|
97
Realty Income
O
US$540억
| – | – |
-3,525
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
98
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.45억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$10.9만 | – |
|
|
VMW
99
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-1,700
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
유사한 펀드
BC
WA
Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Daniel L. Goodwin의 보유 포지션은 99개, 총액은 US$2.07억였으며 전 분기 US$2.1억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 34개 증가, 11개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Portillo's 주식으로, 44,825주를 보유했으며 가치는 US$69만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$131만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산 섹터로, 한 분기 전 57%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Portillo's 주식으로, US$69만 상당의 44,825주를 매수했어요.
- Daniel L. Goodwin 측이 2023년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$92.6만 규모예요.
- Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- Daniel L. Goodwin 측은 2023년 3분기에 VMware, Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.07억 중 74% 비중을 차지해요.
- Daniel L. Goodwin 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Daniel L. Goodwin의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$2.07억 규모가 됐어요.
2023년 10월 24일에 제출된 Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.