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DLG
Daniel L. Goodwin Posiciones de la cartera
AUM
USD 207 M
Rotación
13.13%
Rendimiento estimado a 1 año
22.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+61.51%
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.71 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 5.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.64%
Posición
99
Nuevas
8
Aumentadas
34
Reducidas
11
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 926 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 925 k |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+USD 875 k |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 598 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 562 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+USD 666 k |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 244 k |
| 4 |
Realty Income
O
|
+USD 211 k |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 205 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 55.55% |
| 2 | Varios | 18.03% |
| 3 | Tecnología | 6.52% |
| 4 | Finanzas | 5.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 254 k | 0.12% |
2,400
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
77
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 252 k | 0.12% |
1,690
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
78
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1525 M
| USD 243 k | 0.12% |
+24,000
| Nuevas | +USD 274 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
MAV
79
Dejó de cotizar
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund
MAV
| USD 242 k | 0.12% |
35,900
+1,500
| +4% | +USD 11.4 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
80
Dejó de cotizar
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| USD 235 k | 0.11% |
38,800
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
81
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5384 M
| USD 231 k | 0.11% |
8,450
+500
| +6% | +USD 13.8 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
82
Crown Castle
CCI
USD 37.4 mil M
| USD 230 k | 0.11% |
2,500
| – | – |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
83
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 224 k | 0.11% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
84
Nike
NKE
USD 55.8 mil M
| USD 220 k | 0.11% |
2,300
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
85
Ventas
VTR
USD 42.7 mil M
| USD 209 k | 0.1% |
4,950
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
86
Norfolk Southern
NSC
USD 76.3 mil M
| USD 207 k | 0.1% |
1,050
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
87
CSX Corp
CSX
USD 96.8 mil M
| USD 203 k | 0.1% |
6,600
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
88
Dejó de cotizar
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II
MUE
| USD 201 k | 0.1% |
22,897
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
89
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.3 mil M
| USD 189 k | 0.09% |
13,500
+2,500
| +23% | +USD 33.2 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
90
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
RMMZ
USD 117 M
| USD 182 k | 0.09% |
+12,700
| Nuevas | +USD 198 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
91
Global Self Storage
SELF
USD 55.4 M
| USD 156 k | 0.08% |
32,000
-3,000
| -9% | -USD 15.1 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
92
WESCO International
WCC
USD 16.5 mil M
| USD 77.5 k | 0.04% |
+539
| Nuevas | +USD 87 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
DMF
93
Dejó de cotizar
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| USD 74.6 k | 0.04% |
13,157
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
94
Nerdy
NRDY
USD 48.3 M
| USD 37 k | 0.02% |
667
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
95
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| – | – |
-875
| Cerradas | -USD 50.9 k | – |
|
|
96
NXP Semiconductors
NXPI
USD 63.9 mil M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
|
97
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| – | – |
-3,525
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
98
BlackRock TCP Capital
TCPC
USD 347 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 109 k | – |
|
|
VMW
99
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-1,700
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
Fondos similares
BC
WA
Revisión del portafolio de Daniel L. Goodwin en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Daniel L. Goodwin mantenía 99 posiciones valuadas en USD 207 M, un 1.3% menos que los USD 210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Daniel L. Goodwin muestra 8 nuevos, Aumentaron 34, 11 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Portillo's: 44,825 acciones con un valor de USD 690 k. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 1.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Bienes raíces, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Daniel L. Goodwin en T3 2023 fue Portillo's: 44,825 acciones por un valor de USD 690 k.
- Daniel L. Goodwin fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 926 k.
- La mayor reducción de Daniel L. Goodwin durante T3 2023 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 1.31 M.
- Daniel L. Goodwin cerró por completo su posición en VMware, Inc en T3 2023, con una venta estimada de USD 244 k.
- Las diez principales posiciones de Daniel L. Goodwin representan 74% de su cartera de USD 207 M en T3 2023.
- Daniel L. Goodwin abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Daniel L. Goodwin cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 207 M.
Según el Informe 13F de Daniel L. Goodwin correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.