Estamos no ar no !
Saiba mais
DLG
Daniel L. Goodwin Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
13,13%
Retorno est. (1 ano)
22,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,31%
Retorno est. (1 ano)
+22,03%
Retorno est. (3 anos)
+72,64%
Retorno est. (5 anos)
+54,1%
Retorno est. (10 anos)
+61,51%
AUM
US$ 207 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,71 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 5,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,64%
Posição
99
Nova
8
Aumentada
34
Reduzida
11
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 926 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 925 mil |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+US$ 875 mil |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 598 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 562 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$ 666 mil |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 244 mil |
| 4 |
Realty Income
O
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 205 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 55,55% |
| 2 | Diversos | 18,03% |
| 3 | Tecnologia | 6,52% |
| 4 | Financeiro | 5,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 254 mil | 0,12% |
2.400
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 252 mil | 0,12% |
1.690
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
78
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,53 bi
| US$ 243 mil | 0,12% |
+24.000
| Nova | +US$ 274 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
MAV
79
Deslistada
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund
MAV
| US$ 242 mil | 0,12% |
35.900
+1.500
| +4% | +US$ 11,4 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
80
Deslistada
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| US$ 235 mil | 0,11% |
38.800
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
81
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,38 bi
| US$ 231 mil | 0,11% |
8.450
+500
| +6% | +US$ 13,8 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
82
Crown Castle
CCI
US$ 37,4 bi
| US$ 230 mil | 0,11% |
2.500
| – | – |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
83
Coca-Cola
KO
US$ 392 bi
| US$ 224 mil | 0,11% |
4.000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
84
Nike
NKE
US$ 55,8 bi
| US$ 220 mil | 0,11% |
2.300
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
85
Ventas
VTR
US$ 42,7 bi
| US$ 209 mil | 0,1% |
4.950
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
86
Norfolk Southern
NSC
US$ 76,3 bi
| US$ 207 mil | 0,1% |
1.050
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
87
CSX Corp
CSX
US$ 96,8 bi
| US$ 203 mil | 0,1% |
6.600
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
88
Deslistada
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II
MUE
| US$ 201 mil | 0,1% |
22.897
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
89
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,3 bi
| US$ 189 mil | 0,09% |
13.500
+2.500
| +23% | +US$ 33,2 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
90
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
RMMZ
US$ 117 mi
| US$ 182 mil | 0,09% |
+12.700
| Nova | +US$ 198 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
91
Global Self Storage
SELF
US$ 55,4 mi
| US$ 156 mil | 0,08% |
32.000
-3.000
| -9% | -US$ 15,1 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
92
WESCO International
WCC
US$ 16,5 bi
| US$ 77,5 mil | 0,04% |
+539
| Nova | +US$ 87 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
DMF
93
Deslistada
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| US$ 74,6 mil | 0,04% |
13.157
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
94
Nerdy
NRDY
US$ 48,3 mi
| US$ 37 mil | 0,02% |
667
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
95
Ball Corp
BALL
US$ 17 bi
| – | – |
-875
| Encerrada | -US$ 50,9 mil | – |
|
|
96
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 63,9 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
|
97
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| – | – |
-3.525
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
98
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$ 347 mi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 109 mil | – |
|
|
VMW
99
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-1.700
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
Fundos semelhantes
BC
WA
Revisão da carteira de Daniel L. Goodwin no T3 2023
No T3 2023, Daniel L. Goodwin detinha 99 posições no valor de US$ 207 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 210 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Daniel L. Goodwin mostra 8 novas, 34 aumentaram, 11 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Portillo's: 44.825 ações no valor de US$ 690 mil. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 1,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imobiliário, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Daniel L. Goodwin no T3 2023 foi Portillo's: 44.825 ações no valor de US$ 690 mil.
- Daniel L. Goodwin foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 926 mil.
- A maior redução de Daniel L. Goodwin em T3 2023 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- Daniel L. Goodwin encerrou totalmente sua posição em VMware, Inc no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Daniel L. Goodwin representam 74% de sua carteira de US$ 207 mi no T3 2023.
- Daniel L. Goodwin abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T3 2023.
- O valor da carteira de Daniel L. Goodwin caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 207 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel L. Goodwin referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.