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DLG
Daniel L. Goodwin Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
13,13%
Retorno est. (1 ano)
22,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,27%
Retorno est. (1 ano)
+22,03%
Retorno est. (3 anos)
+72,64%
Retorno est. (5 anos)
+54,1%
Retorno est. (10 anos)
+61,51%
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 112 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-42,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,78%
Posição
127
Nova
17
Aumentada
8
Reduzida
18
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$ 9,37 mi |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 3,2 mi |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
BP
BP
|
+US$ 2,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IRC
INLAND REAL ESTATE CORP
IRC
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
|
+US$ 6,09 mi |
| 3 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$ 5,7 mi |
| 4 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+US$ 5,06 mi |
| 5 |
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
|
+US$ 3,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 72,52% |
| 2 | Diversos | 10,81% |
| 3 | Energia | 8,74% |
| 4 | Financeiro | 3,65% |
| 5 | Bens industriais | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RPAI
1
Deslistada
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$ 175 mi | 56,68% |
10.360.709
-242.197
| -2% | -US$ 3,92 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
VER
2
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 25,3 mi | 8,18% |
498.541
-121.076
| -20% | -US$ 5,7 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
US$ 860 mi
| US$ 8,11 mi | 2,62% |
+2.483
| Nova | +US$ 9,37 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 5,37 mi | 1,74% |
35.621
+12
| +0% | +US$ 1,75 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,58 bi
| US$ 4,96 mi | 1,6% |
4.147
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 4,76 mi | 1,54% |
76.550
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,38 bi
| US$ 4,58 mi | 1,48% |
+281.788
| Nova | +US$ 4,41 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ETP
8
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 4,39 mi | 1,42% |
115.325
-1.900
| -2% | -US$ 68 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Medical Properties Trust
MPT
US$ 983 mi
| US$ 3,93 mi | 1,27% |
258.400
-357.600
| -58% | -US$ 5,06 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,3 bi
| US$ 3,79 mi | 1,23% |
137.955
+20.000
| +17% | +US$ 484 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 3,3 mi | 1,07% |
+87.000
| Nova | +US$ 3,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
12
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 2,77 mi | 0,9% |
+52.948
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
RRMS
13
Deslistada
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| US$ 2,71 mi | 0,88% |
102.525
-1.000
| -1% | -US$ 20,3 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 2,66 mi | 0,86% |
+89.137
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
| US$ 2,53 mi | 0,82% |
86.445
+10.000
| +13% | +US$ 268 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Kite Realty
KRG
US$ 5,06 bi
| US$ 2,23 mi | 0,72% |
79.532
-46.439
| -37% | -US$ 1,27 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 2,21 mi | 0,72% |
92.440
+64.000
| +225% | +US$ 1,59 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
18
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$ 518 mi
| US$ 2,2 mi | 0,71% |
123.687
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,03 bi
| US$ 2,19 mi | 0,71% |
145.702
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Aimco
AIV
US$ 212 mi
| US$ 2,14 mi | 0,69% |
364.530
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,8 bi
| US$ 1,73 mi | 0,56% |
25.164
+15.000
| +148% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 1,42 mi | 0,46% |
30.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
SITE Centers
SITC
US$ 34,5 mi
| US$ 1,34 mi | 0,43% |
57.427
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 2,01 bi
| US$ 1,29 mi | 0,42% |
76.948
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
25
One Liberty Properties
OLP
US$ 465 mi
| US$ 1,24 mi | 0,4% |
52.174
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
WA
Revisão da carteira de Daniel L. Goodwin no T2 2016
No T2 2016, Daniel L. Goodwin detinha 127 posições no valor de US$ 309 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 421 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Daniel L. Goodwin fez uma retirada líquida de US$ 133 mi em T2 2016, encerrando 14 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi INLAND REAL ESTATE CORP, uma posição estimada em US$ 128 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imobiliário, com 73% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Energia.
Na contramão da tendência, Daniel L. Goodwin abriu uma nova posição em ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil no valor de US$ 8,11 mi.
- A maior compra de Daniel L. Goodwin no T2 2016 foi ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil: 2.483 ações no valor de US$ 8,11 mi.
- Daniel L. Goodwin foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de Daniel L. Goodwin em T2 2016 foi em VEREIT, Inc., com um corte estimado de US$ 5,7 mi.
- Daniel L. Goodwin encerrou totalmente sua posição em INLAND REAL ESTATE CORP no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 128 mi.
- As dez maiores posições de Daniel L. Goodwin representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T2 2016.
- Daniel L. Goodwin abriu 17 novas posições e encerrou 14 em T2 2016.
- O valor da carteira de Daniel L. Goodwin caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel L. Goodwin referente a T2 2016, protocolado em 28 de jul. de 2016.