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DLG
Daniel L. Goodwin 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.07억
회전율
13.13%
1년 추정 수익률
22.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.31%
1년 예상 수익률
+22.03%
3년 예상 수익률
+72.64%
5년 예상 수익률
+54.1%
10년 예상 수익률
+61.51%
AUM
US$2.07억
AUM 성장
-US$271만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.64%
보유액
99
신규
8
증가
34
축소
11
청산됨
5
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$92.6만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$92.5만 |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+US$87.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$59.8만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$56.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$131만 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$66.6만 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$24.4만 |
| 4 |
Realty Income
O
|
+US$21.1만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$20.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 55.55% |
| 2 | 기타 | 18.03% |
| 3 | 정보기술 | 6.52% |
| 4 | 금융 | 5.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$43.5만 | 0.21% |
2,533
| – | – |
2020 Q1
14개 분기
|
|
52
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$41.1만 | 0.2% |
5,885
+100
| +2% | +US$7.09천 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
53
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$40.4만 | 0.2% |
1,480
+440
| +42% | +US$11.9만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
54
Blackstone
BX
US$948억
| US$39.6만 | 0.19% |
3,700
-6,400
| -63% | -US$66.6만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
55
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$37.6만 | 0.18% |
700
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
56
Southern Company
SO
US$1079억
| US$35.6만 | 0.17% |
5,495
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
57
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$33.9만 | 0.16% |
+12,400
| 신규 | +US$33.2만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
58
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$33만 | 0.16% |
3,000
+1,000
| +50% | +US$11.5만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
59
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$31.8만 | 0.15% |
+2,300
| 신규 | +US$33만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
60
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.1억
| US$31.6만 | 0.15% |
15,716
+2,700
| +21% | +US$5.4만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
61
McKesson
MCK
US$1180억
| US$30.4만 | 0.15% |
700
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
62
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| US$30.2만 | 0.15% |
29,755
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
63
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$30만 | 0.15% |
+2,500
| 신규 | +US$28.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
64
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$8.83억
| US$30만 | 0.15% |
17,500
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
65
ON Semiconductor
ON
US$285억
| US$29.7만 | 0.14% |
+3,200
| 신규 | +US$31.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
66
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$29.6만 | 0.14% |
5,500
| – | – |
2019 Q4
15개 분기
|
|
67
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.9억
| US$29.3만 | 0.14% |
20,825
+5,325
| +34% | +US$7.84만 |
2023 Q2
1분기
|
|
68
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$29.2만 | 0.14% |
1,000
+400
| +67% | +US$12.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
MHI
69
상장폐지됨
Pioneer Municipal High Income Fund
MHI
| US$29.1만 | 0.14% |
40,200
+3,500
| +10% | +US$2.87만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
70
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$28.8만 | 0.14% |
5,400
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
71
Diamondback Energy
FANG
US$552억
| US$27.9만 | 0.13% |
1,800
-200
| -10% | -US$2.95만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
72
Rithm Capital
RITM
US$48.5억
| US$27만 | 0.13% |
29,100
-800
| -3% | -US$7.89천 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
73
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$27만 | 0.13% |
1,073
+15
| +1% | +US$3.92천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$26.2만 | 0.13% |
2,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
75
상장폐지됨
BlackRock MuniYield Quality Fund II
MQT
| US$25.6만 | 0.12% |
28,500
+2,500
| +10% | +US$2.45만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
WA
Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Daniel L. Goodwin의 보유 포지션은 99개, 총액은 US$2.07억였으며 전 분기 US$2.1억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 34개 증가, 11개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Portillo's 주식으로, 44,825주를 보유했으며 가치는 US$69만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$131만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산 섹터로, 한 분기 전 57%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Portillo's 주식으로, US$69만 상당의 44,825주를 매수했어요.
- Daniel L. Goodwin 측이 2023년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$92.6만 규모예요.
- Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- Daniel L. Goodwin 측은 2023년 3분기에 VMware, Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.07억 중 74% 비중을 차지해요.
- Daniel L. Goodwin 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Daniel L. Goodwin의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$2.07억 규모가 됐어요.
2023년 10월 24일에 제출된 Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.