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DLG

Daniel L. Goodwin Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 13,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+61,51 %
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,71 Mio. $
Kapitalfluss
+5,21 Mio. $
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,64 %
Position
99
Neu
8
Aufgestockt
34
Reduziert
11
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+925.577 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+925.232 $
3
PTLO-Symbol
Portillo's
PTLO
+875.361 $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+598.258 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+561.698 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,31 Mio. $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+666.435 $
3
VMW
VMware, Inc
VMW
+244.273 $
4
O-Symbol
Realty Income
O
+210.760 $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+204.680 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 55,55 %
2 Sonstiges 18,03 %
3 Technologie 6,52 %
4 Finanzwesen 5,06 %
5 Kommunikationsdienste 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MYI-Symbol
26
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,21 Mrd. $
985.657 $ 0,48 %
103.210
+300
+0,3 % +3.164 $
2013 Q2
41 Quartale
WFC-Symbol
27
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
976.554 $ 0,47 %
23.900
-600
-2 % -25.905 $
2013 Q2
41 Quartale
VMRK-Symbol
28
Vivmark Residential
VMRK
47,9 Mrd. $
951.924 $ 0,46 %
16.214
– –
2013 Q2
41 Quartale
META-Symbol
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
849.594 $ 0,41 %
2.830
+810
+40 % +244.053 $
2020 Q3
12 Quartale
MMD-Symbol
30
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
263 Mio. $
824.537 $ 0,4 %
51.760
+6.150
+13 % +102.186 $
2022 Q3
4 Quartale
NFLX-Symbol
31
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
792.960 $ 0,38 %
21.000
– –
2016 Q3
28 Quartale
EVN-Symbol
32
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
389 Mio. $
760.023 $ 0,37 %
85.300
+4.500
+6 % +43.484 $
2022 Q1
6 Quartale
NMCO-Symbol
33
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
522 Mio. $
730.142 $ 0,35 %
75.350
+13.000
+21 % +142.253 $
2022 Q1
6 Quartale
PMM-Symbol
34
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
255 Mio. $
727.029 $ 0,35 %
132.912
+7.000
+6 % +40.835 $
2014 Q3
36 Quartale
PTLO-Symbol
35
Portillo's
PTLO
331 Mio. $
689.856 $ 0,33 %
+44.825
Neu +875.361 $
2023 Q3
0 Quartale
COP-Symbol
36
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
682.860 $ 0,33 %
5.700
– –
2017 Q2
25 Quartale
XHR-Symbol
37
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
662.295 $ 0,32 %
56.222
– –
2015 Q1
34 Quartale
TSLA-Symbol
38
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
644.317 $ 0,31 %
2.575
– –
2020 Q2
13 Quartale
DE-Symbol
39
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
620.413 $ 0,3 %
1.644
+375
+30 % +154.643 $
2021 Q2
9 Quartale
NMZ-Symbol
40
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,94 Mrd. $
612.480 $ 0,3 %
66.000
+6.200
+10 % +63.350 $
2017 Q3
24 Quartale
EIM-Symbol
41
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
463 Mio. $
595.222 $ 0,29 %
66.431
– –
2014 Q4
35 Quartale
SBUX-Symbol
42
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
593.255 $ 0,29 %
6.500
– –
2018 Q4
19 Quartale
COST-Symbol
43
Costco
COST
441 Mrd. $
593.208 $ 0,29 %
1.050
-45
-4 % -24.839 $
2021 Q3
8 Quartale
LEO-Symbol
44
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
357 Mio. $
592.307 $ 0,29 %
111.127
+2.000
+2 % +11.669 $
2014 Q3
36 Quartale
LOW-Symbol
45
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
549.738 $ 0,27 %
2.645
-105
-4 % -23.621 $
2021 Q2
9 Quartale
VZ-Symbol
46
Verizon
VZ
185 Mrd. $
538.007 $ 0,26 %
16.600
+3.700
+29 % +125.018 $
2021 Q1
10 Quartale
BYM-Symbol
47
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
478.476 $ 0,23 %
48.527
+1.000
+2 % +10.747 $
2013 Q2
41 Quartale
PMO-Symbol
48
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
270 Mio. $
477.167 $ 0,23 %
51.866
– –
2013 Q2
41 Quartale
UHT-Symbol
49
Universal Health Realty Income Trust
UHT
525 Mio. $
461.428 $ 0,22 %
11.413
– –
2015 Q1
34 Quartale
OHI-Symbol
50
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
450.976 $ 0,22 %
13.600
– –
2013 Q2
41 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

SWA
Sutton Wealth Advisors Tampa, Florida 203 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCGI
Ribbit Capital GP III Palo Alto, California 211 Mio. $ AUM 51,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Trellis Advisors Ellensburg, Washington 219 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZR
Zeno Research New York 223 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bullfrog Capital Palo Alto, California 191 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wealth Advisors Rancho Santa Fe, California 223 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KXA
KPCB XIII Associates Menlo Park, California 186 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWA
KCS Wealth Advisory Los Angeles, California 235 Mio. $ AUM 24,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel L. Goodwin für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Daniel L. Goodwin 99 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Daniel L. Goodwin für Q3 2023 weist 8 neu, 34 erhöht, 11 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Portillo's: 44.825 Aktien im Wert von 689.856 $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 1,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Daniel L. Goodwin im Q3 2023 war Portillo's: 44.825 Aktien im Wert von 689.856 $.
  • Daniel L. Goodwin hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 925.577 $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel L. Goodwin im Q3 2023 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • Daniel L. Goodwin hat seine Position in VMware, Inc im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.273 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel L. Goodwin machen im Q3 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Daniel L. Goodwin eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Daniel L. Goodwin sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel L. Goodwin für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .