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DLG
Daniel L. Goodwin 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
13.13%
1年估算報酬率
22.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.31%
1年估算報酬率
+22.03%
3年估算報酬率
+72.64%
5年估算報酬率
+54.1%
10年估算報酬率
+61.51%
AUM
US$2.07億
AUM 成長
-US$271萬
(-1.3%)
資金流向
+US$521萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.64%
持股
99
新
8
增持
34
減碼
11
已平倉
5
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$92.6萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$92.5萬 |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+US$87.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$59.8萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$56.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$131萬 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$66.6萬 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$24.4萬 |
| 4 |
Realty Income
O
|
+US$21.1萬 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$20.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 55.55% |
| 2 | 其他 | 18.03% |
| 3 | 資訊科技 | 6.52% |
| 4 | 金融 | 5.06% |
| 5 | 通訊服務 | 3.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.6億
| US$98.6萬 | 0.48% |
103,210
+300
| +0.3% | +US$3,164 |
2013 Q2
41個季度
|
|
27
Wells Fargo
WFC
US$2566億
| US$97.7萬 | 0.47% |
23,900
-600
| -2% | -US$2.59萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
28
Vivmark Residential
VMRK
US$512億
| US$95.2萬 | 0.46% |
16,214
| – | – |
2013 Q2
41個季度
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$85萬 | 0.41% |
2,830
+810
| +40% | +US$24.4萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
30
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.68億
| US$82.5萬 | 0.4% |
51,760
+6,150
| +13% | +US$10.2萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
31
Netflix
NFLX
US$2626億
| US$79.3萬 | 0.38% |
21,000
| – | – |
2016 Q3
28個季度
|
|
32
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$4.05億
| US$76萬 | 0.37% |
85,300
+4,500
| +6% | +US$4.35萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
33
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
US$5.45億
| US$73萬 | 0.35% |
75,350
+13,000
| +21% | +US$14.2萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
34
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$2.82億
| US$72.7萬 | 0.35% |
132,912
+7,000
| +6% | +US$4.08萬 |
2014 Q3
36個季度
|
|
|
35
Portillo's
PTLO
US$5.01億
| US$69萬 | 0.33% |
+44,825
| 新 | +US$87.5萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
36
ConocoPhillips
COP
US$1590億
| US$68.3萬 | 0.33% |
5,700
| – | – |
2017 Q2
25個季度
|
|
37
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$20.2億
| US$66.2萬 | 0.32% |
56,222
| – | – |
2015 Q1
34個季度
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.49兆
| US$64.4萬 | 0.31% |
2,575
| – | – |
2020 Q2
13個季度
|
|
39
Deere & Co
DE
US$1864億
| US$62萬 | 0.3% |
1,644
+375
| +30% | +US$15.5萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
40
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.5億
| US$61.2萬 | 0.3% |
66,000
+6,200
| +10% | +US$6.34萬 |
2017 Q3
24個季度
|
|
41
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.77億
| US$59.5萬 | 0.29% |
66,431
| – | – |
2014 Q4
35個季度
|
|
42
Starbucks
SBUX
US$1248億
| US$59.3萬 | 0.29% |
6,500
| – | – |
2018 Q4
19個季度
|
|
43
Costco
COST
US$4725億
| US$59.3萬 | 0.29% |
1,050
-45
| -4% | -US$2.48萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
44
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.79億
| US$59.2萬 | 0.29% |
111,127
+2,000
| +2% | +US$1.17萬 |
2014 Q3
36個季度
|
|
45
Lowe's Companies
LOW
US$1302億
| US$55萬 | 0.27% |
2,645
-105
| -4% | -US$2.36萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
46
Verizon
VZ
US$1909億
| US$53.8萬 | 0.26% |
16,600
+3,700
| +29% | +US$12.5萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
47
已下市
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$47.8萬 | 0.23% |
48,527
+1,000
| +2% | +US$1.07萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
48
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$2.88億
| US$47.7萬 | 0.23% |
51,866
| – | – |
2013 Q2
41個季度
|
|
49
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.45億
| US$46.1萬 | 0.22% |
11,413
| – | – |
2015 Q1
34個季度
|
|
50
Omega Healthcare
OHI
US$149億
| US$45.1萬 | 0.22% |
13,600
| – | – |
2013 Q2
41個季度
|
|
相似基金
BC
WA
Daniel L. Goodwin的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Daniel L. Goodwin持有99個部位，管理資產為US$2.07億，較前一季的US$2.1億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Daniel L. Goodwin的2023年第3季申報資料顯示有新增8項、增加34檔、減碼11檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Portillo's：共44,825股，價值US$69萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$131萬。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產56%，低於前一季的57%，其次為其他和資訊科技。
- Daniel L. Goodwin在2023年第3季最大筆買進的是Portillo's：共買進44,825股，價值US$69萬。
- Daniel L. Goodwin在2023年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$92.6萬。
- Daniel L. Goodwin在2023年第3季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$131萬。
- Daniel L. Goodwin於2023年第3季完全出清VMware, Inc，估計賣出金額為US$24.4萬。
- 在2023年第3季，Daniel L. Goodwin的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占74%。
- Daniel L. Goodwin在2023年第3季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Daniel L. Goodwin的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$2.07億。
根據Daniel L. Goodwin的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月24日提交。