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SWA
Sutton Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.03億
週轉率
7.39%
1年估算報酬率
20.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.4%
1年估算報酬率
+20.54%
3年估算報酬率
+40.87%
5年估算報酬率
+61.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.03億
AUM 成長
-US$304萬
(-1.5%)
資金流向
+US$523萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.92%
持股
893
新
38
增持
361
減碼
136
已平倉
28
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8萬 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9萬 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.59% |
| 2 | 科技 | 13.69% |
| 3 | 醫療保健 | 9.84% |
| 4 | 工業 | 6.29% |
| 5 | 金融 | 6.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2380萬 | 11.71% |
1,411,176
+12,567
| +0.9% | +US$22萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1318萬 | 6.48% |
76,979
+946
| +1% | +US$17.3萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1234萬 | 6.07% |
31,419
+1,707
| +6% | +US$69.8萬 |
2019 Q3
16個季度
|
|
4
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$850萬 | 4.18% |
46,770
| – | – |
2018 Q4
19個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$721萬 | 3.55% |
30,697
-283
| -0.9% | -US$6.93萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$569萬 | 2.8% |
38,197
+390
| +1% | +US$5.73萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$543萬 | 2.67% |
78,343
+882
| +1% | +US$6.43萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$526萬 | 2.58% |
+140,211
| 新 | +US$545萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$523萬 | 2.57% |
55,489
+4,685
| +9% | +US$46.8萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$469萬 | 2.31% |
10,964
+42
| +0.4% | +US$1.87萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
11
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$467萬 | 2.3% |
93,153
+3,871
| +4% | +US$21.2萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$450萬 | 2.21% |
14,251
+504
| +4% | +US$16.7萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$426萬 | 2.1% |
205,776
-6,522
| -3% | -US$14.3萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$337萬 | 1.66% |
21,638
-416
| -2% | -US$6.86萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$327萬 | 1.61% |
12,428
-125
| -1% | -US$3.57萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
16
Abbott
ABT
US$1815億
| US$310萬 | 1.52% |
31,989
-384
| -1% | -US$4.03萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
17
Blackstone
BX
US$851億
| US$302萬 | 1.48% |
28,176
+1,170
| +4% | +US$12.2萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$277萬 | 1.36% |
21,185
+526
| +3% | +US$6.8萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$265萬 | 1.3% |
11,015
+21
| +0.2% | +US$5,120 |
2016 Q1
30個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$241萬 | 1.19% |
14,322
+118
| +0.8% | +US$1.91萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$223萬 | 1.1% |
15,408
+361
| +2% | +US$5.41萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089億
| US$190萬 | 0.93% |
6,274
+18
| +0.3% | +US$5,789 |
2016 Q1
30個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$183萬 | 0.9% |
42,060
+1,520
| +4% | +US$6.81萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$173萬 | 0.85% |
76,527
-1,080
| -1% | -US$2.56萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$161萬 | 0.79% |
15,680
+230
| +1% | +US$2.48萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
相似基金
DLG
RCGI
BC
TA
KXA
ZR
WA
CC
Sutton Wealth Advisors的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Sutton Wealth Advisors持有893個部位，管理資產為US$2.03億，較前一季的US$2.06億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Sutton Wealth Advisors的2023年第3季申報資料顯示有新增38項、增加361檔、減碼136檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund：共140,211股，價值US$526萬。 最大的一筆賣出是Schwab Emerging Markets Equity ETF，估計金額為US$325萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的50%上升，其次為科技和醫療保健。
- Sutton Wealth Advisors在2023年第3季最大筆買進的是WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund：共買進140,211股，價值US$526萬。
- Sutton Wealth Advisors在2023年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$69.8萬。
- Sutton Wealth Advisors在2023年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Emerging Markets Equity ETF，估計減持了US$325萬。
- Sutton Wealth Advisors於2023年第3季完全出清Kellanova，估計賣出金額為US$8,560。
- 在2023年第3季，Sutton Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.03億，前十大持股占45%。
- Sutton Wealth Advisors在2023年第3季新增了38個部位，並平倉28個部位。
- Sutton Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$2.03億。
根據Sutton Wealth Advisors的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月8日提交。