Sutton Wealth Advisors的 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 持股歷史

Sutton Wealth Advisors的投資組合 SCHA股票詳細資料 SCHA基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q3	US$426萬	賣出	205,776 -6,522	-3%	-US$14.3萬	2.1%	13
2023 Q2	US$465萬	賣出	212,298 -3,416	-2%	-US$7.12萬	2.25%	12
2023 Q1	US$452萬	賣出	215,714 -5,422	-2%	-US$11.7萬	2.42%	11
2022 Q4	US$448萬	賣出	221,136 -2,006	-0.9%	-US$4.11萬	1.71%	13
2022 Q3	US$422萬	賣出	223,142 -3,204	-1%	-US$6.7萬	1.72%	12
2022 Q2	US$441萬	賣出	226,346 -820	-0.4%	-US$1.75萬	1.75%	12
2022 Q1	US$538萬	賣出	227,166 -3,394	-1%	-US$8.01萬	1.85%	11
2021 Q4	US$590萬	賣出	230,560 -424	-0.2%	-US$1.1萬	1.97%	9
2021 Q3	US$578萬	賣出	230,984 -3,924	-2%	-US$10萬	2.13%	8
2021 Q2	US$612萬	賣出	234,908 -848	-0.4%	-US$2.17萬	2.24%	8
2021 Q1	US$587萬	買進	235,756 +1,536	+0.7%	+US$3.78萬	2.31%	7
2020 Q4	US$521萬	賣出	234,220 -892	-0.4%	-US$1.78萬	2.21%	8
2020 Q3	US$402萬	買進	235,112 +4,340	+2%	+US$7.47萬	1.94%	11
2020 Q2	US$377萬	賣出	230,772 -2,348	-1%	-US$3.52萬	1.97%	11
2020 Q1	US$300萬	賣出	233,120 -17,760	-7%	-US$30.2萬	1.89%	12
2019 Q4	US$474萬	買進	250,880 +12,296	+5%	+US$22.2萬	2.43%	7
2019 Q3	US$416萬	買進	238,584 +12,808	+6%	+US$22.6萬	2.32%	7
2019 Q2	US$403萬	買進	225,776 +5,720	+3%	+US$10.1萬	2.32%	7
2019 Q1	US$385萬	買進	220,056 +5,176	+2%	+US$8.86萬	2.25%	8
2018 Q4	US$326萬	賣出	214,880 -42,864	-17%	-US$72.4萬	2.1%	9
2018 Q3	US$491萬	買進	257,744 +14,268	+6%	+US$27.2萬	3.22%	4
2018 Q2	US$448萬	買進	243,476 +8,452	+4%	+US$15.3萬	3.12%	4
2018 Q1	US$406萬	買進	235,024 +17,420	+8%	+US$30.7萬	2.91%	4
2017 Q4	US$379萬	買進	217,604 +7,888	+4%	+US$13.5萬	2.78%	4
2017 Q3	US$353萬	買進	209,716 +10,028	+5%	+US$16.1萬	2.7%	5
2017 Q2	US$319萬	買進	199,688 +14,276	+8%	+US$22.5萬	2.53%	6
2017 Q1	US$292萬	買進	185,412 +17,468	+10%	+US$27.4萬	2.45%	7
2016 Q4	US$258萬	買進	167,944 +2,472	+1%	+US$3.64萬	2.31%	7
2016 Q3	US$238萬	買進	165,472 +10,356	+7%	+US$14.7萬	2.17%	7
2016 Q2	US$210萬	買進	155,116 +5,416	+4%	+US$7.19萬	1.98%	8
2016 Q1	US$195萬	買進	+149,700	新	+US$181萬	1.85%	8

持有SCHA的其他基金

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado US$419億 AUM 18.91% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.27% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Advisory Alpha Holland, Michigan US$40.8億 AUM 20.62% 1年估算報酬率

Sutton Wealth Advisors的SCHA持股：2023年第3季回顧

Sutton Wealth Advisors在2023年第3季將Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)持股減少3.1%，估計賣出價值US$14.3萬的股票，剩餘205,776股，價值US$426萬。此持倉占投資組合的2.1%，排名第13名。

Sutton Wealth Advisors於2016年第1季首次申報持有SCHA，此後已有31個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$612萬的高峰。截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的945檔基金持有SCHA。

截至2023年第3季，Sutton Wealth Advisors持有Schwab U.S Small- Cap ETF 205,776股，價值US$426萬。
Sutton Wealth Advisors在2023年第3季賣出Schwab U.S Small- Cap ETF共6,522股，估計金額為US$14.3萬。
在2023年第3季，Schwab U.S Small- Cap ETF佔Sutton Wealth Advisors投資組合的2.1%，是其第 #13大持倉。
Sutton Wealth Advisors於2016年第1季首次申報持有Schwab U.S Small- Cap ETF，此後已有31個季度申報持有該股。
Sutton Wealth Advisors對Schwab U.S Small- Cap ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$612萬。
截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的945檔基金持有Schwab U.S Small- Cap ETF。

根據Sutton Wealth Advisors的2023年第3季 13F申報資料，於2023年11月8日提交。