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WA
Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
223 Mio. $
Umschlag
14,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
(-4,8 %)
Kapitalfluss
-1,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
71
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
19
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+602.234 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+322.574 $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+319.621 $ |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+297.842 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+269.727 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+768.557 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+607.937 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+594.540 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+407.894 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+353.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,41 % |
| 2 | Sonstiges | 22,94 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,6 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,38 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,6 Mrd. $
| 277.362 $ | 0,12 % |
3.420
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
52
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,83 Mrd. $
| 277.262 $ | 0,12 % |
1.422
-200
| -12 % | -41.042 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
53
United Parcel Service
UPS
95 Mrd. $
| 274.331 $ | 0,12 % |
1.760
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
54
Cadence Design Systems
CDNS
90,9 Mrd. $
| 263.588 $ | 0,12 % |
1.125
+20
| +2 % | +4.681 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
55
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 263.423 $ | 0,12 % |
+3.467
| Neu | +269.727 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
56
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 260.987 $ | 0,12 % |
2.464
+19
| +0,8 % | +2.199 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
57
Idexx Laboratories
IDXX
55,3 Mrd. $
| 248.369 $ | 0,11 % |
568
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
58
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,49 Mrd. $
| 235.972 $ | 0,11 % |
4.781
-34
| -0,7 % | -1.784 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
59
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 235.312 $ | 0,11 % |
3.140
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
60
Cleveland-Cliffs
CLF
7,57 Mrd. $
| 233.590 $ | 0,1 % |
14.945
-400
| -3 % | -6.245 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
61
QuidelOrtho
QDEL
749 Mio. $
| 230.003 $ | 0,1 % |
3.149
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
62
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,2 Mrd. $
| 229.846 $ | 0,1 % |
+2.267
| Neu | +242.675 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
63
Devon Energy
DVN
53 Mrd. $
| 225.049 $ | 0,1 % |
4.718
-126
| -3 % | -6.345 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
64
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 219.972 $ | 0,1 % |
835
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
65
General Motors
GM
73,3 Mrd. $
| 205.979 $ | 0,09 % |
6.247
-753
| -11 % | -26.755 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
66
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 202.817 $ | 0,09 % |
+4.639
| Neu | +212.292 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,6 Mrd. $
| 202.552 $ | 0,09 % |
1.270
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
68
Aurora
AUR
8,77 Mrd. $
| – | – |
-12.300
| Geschlossen | -42.066 $ | – |
|
|
69
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| – | – |
-5.394
| Geschlossen | -407.894 $ | – |
|
70
CALL
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| – | – |
-12.500
| Geschlossen | -144.817 $ | – |
|
71
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,3 Mrd. $
| – | – |
-7.972
| Geschlossen | -273.933 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
DLG
Portfolio-Rückblick von Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Wealth Advisors 71 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Advisors für Q3 2023 weist 6 neu, 15 erhöht, 19 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 626 Aktien im Wert von 336.011 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 768.557 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Wealth Advisors im Q3 2023 war Eli Lilly: 626 Aktien im Wert von 336.011 $.
- Wealth Advisors hat seine Position in Apple in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 602.234 $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 768.557 $.
- Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 407.894 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Advisors machen im Q3 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
- Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 223 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Advisors für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .