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KCS Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.35억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
24.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+24.13%
3년 예상 수익률
+45.28%
5년 예상 수익률
+70.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.35억
AUM 성장
-US$5408만
(-19%)
자금 흐름
-US$4894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
156
신규
3
증가
20
축소
108
청산됨
23
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$75만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$37만 |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$30.1만 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$23.2만 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$22.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$325만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$270만 |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+US$253만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$241만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$182만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.1% |
| 2 | 정보기술 | 19.92% |
| 3 | 금융 | 11.34% |
| 4 | 헬스케어 | 8.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Petrobras
PBR
US$1170억
| US$74.2만 | 0.32% |
49,497
-9,603
| -16% | -US$13.7만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
77
KB Financial Group
KB
US$390억
| US$73.8만 | 0.31% |
17,953
-1,384
| -7% | -US$5.48만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
78
Diageo
DEO
US$563억
| US$73.3만 | 0.31% |
4,913
+1,388
| +39% | +US$23.2만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
79
Sony
SONY
US$1551억
| US$73.1만 | 0.31% |
44,370
+2,685
| +6% | +US$4.69만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
80
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$3.98억
| US$72.5만 | 0.31% |
17,144
-2,880
| -14% | -US$12.4만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
81
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$120억
| US$70.8만 | 0.3% |
12,175
-9,414
| -44% | -US$57.1만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
IHIT
82
상장폐지됨
Invesco High Income 2023 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest, No par value per share
IHIT
| US$70.2만 | 0.3% |
103,134
+19,326
| +23% | +US$14.2만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
83
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.5억
| US$70만 | 0.3% |
13,787
-47,613
| -78% | -US$241만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
84
상장폐지됨
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| US$66만 | 0.28% |
14,633
-6,535
| -31% | -US$30.4만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
85
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.4억
| US$65.4만 | 0.28% |
24,731
-15,783
| -39% | -US$42.7만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
86
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
US$1.06억
| US$64.9만 | 0.28% |
17,788
-4,900
| -22% | -US$19만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
87
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.7억
| US$62.2만 | 0.27% |
12,340
-11,517
| -48% | -US$59.2만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
88
Edison International
EIX
US$230억
| US$58.5만 | 0.25% |
9,241
-1,401
| -13% | -US$9.8만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
89
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1453억
| US$56.7만 | 0.24% |
11,911
-3,600
| -23% | -US$17.8만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
90
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$6312만
| US$56.1만 | 0.24% |
24,706
-5,547
| -18% | -US$12.7만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
91
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.35억
| US$51.1만 | 0.22% |
15,225
-15,041
| -50% | -US$51.1만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
92
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$302억
| US$50.4만 | 0.21% |
8,699
-3,610
| -29% | -US$22만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
93
FedEx
FDX
US$739억
| US$50.2만 | 0.21% |
1,894
-192
| -9% | -US$4.99만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
94
Fiserv Inc
FISV
US$337억
| US$49.6만 | 0.21% |
4,389
-13
| -0.3% | -US$1.6천 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
95
JD.com
JD
US$380억
| US$49.3만 | 0.21% |
16,916
+6,363
| +60% | +US$22.2만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
96
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.02억
| US$46.4만 | 0.2% |
10,579
-6,296
| -37% | -US$28만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
97
Home Depot
HD
US$3500억
| US$45.6만 | 0.19% |
1,509
+118
| +8% | +US$3.79만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
98
Charles Schwab
SCHW
US$1609억
| US$41.3만 | 0.18% |
7,531
-127
| -2% | -US$7.68천 |
2023 Q2
1분기
|
|
99
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55조
| US$40.4만 | 0.17% |
3,085
-2,942
| -49% | -US$38.1만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
100
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.1억
| US$39.5만 | 0.17% |
6,825
-1,277
| -16% | -US$7.76만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
SC
KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, KCS Wealth Advisory의 보유 포지션은 156개, 총액은 US$2.35억였으며 전 분기 US$2.89억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
KCS Wealth Advisory 측은 2023년 3분기에 순 US$4894만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 108개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund 주식으로, 추정 US$253만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, KCS Wealth Advisory 측은 ExxonMobil에 US$23.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$23.6만 상당의 2,004주를 매수했어요.
- KCS Wealth Advisory 측이 2023년 3분기에 Janus Henderson B-BBB CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75만 규모예요.
- KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- KCS Wealth Advisory 측은 2023년 3분기에 Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 38% 비중을 차지해요.
- KCS Wealth Advisory 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- KCS Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$2.35억 규모가 됐어요.
2023년 11월 3일에 제출된 KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.