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Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.39%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+40.87%
5년 예상 수익률
+61.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$304만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.92%
보유액
893
신규
38
증가
361
축소
136
청산됨
28
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.69% |
| 3 | 헬스케어 | 9.84% |
| 4 | 산업재 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Pacer Swan SOS Moderate January ETF
PSMD
US$9539만
| US$21.7만 | 0.11% |
8,944
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
102
Prudential Financial
PRU
US$420억
| US$21.7만 | 0.11% |
2,284
-17
| -0.7% | -US$1.61천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
103
IBM
IBM
US$2312억
| US$21.4만 | 0.11% |
1,523
+33
| +2% | +US$4.7천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
104
United Community Banks
UCB
US$44.6억
| US$21.4만 | 0.11% |
8,405
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
105
Aflac
AFL
US$626억
| US$21만 | 0.1% |
2,738
+30
| +1% | +US$2.23천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
106
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$20.8만 | 0.1% |
2,888
-30
| -1% | -US$2.57천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
107
T. Rowe Price
TROW
US$231억
| US$20.3만 | 0.1% |
1,936
+80
| +4% | +US$9.01천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
108
Iron Mountain
IRM
US$341억
| US$19.8만 | 0.1% |
3,336
+42
| +1% | +US$2.57천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
109
3M
MMM
US$960억
| US$19.5만 | 0.1% |
2,488
-30
| -1% | -US$2.58천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
110
Starwood Property Trust
STWD
US$41.6억
| US$19.4만 | 0.1% |
10,041
-310
| -3% | -US$6.29천 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
111
Morgan Stanley
MS
US$2957억
| US$19.4만 | 0.1% |
2,377
+61
| +3% | +US$5.3천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
112
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$19.3만 | 0.1% |
788
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
113
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$19.2만 | 0.09% |
1,205
-11
| -0.9% | -US$1.88천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
114
Blackrock
BLK
US$1879억
| US$18.9만 | 0.09% |
292
+24
| +9% | +US$1.68만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
115
Omega Healthcare
OHI
US$143억
| US$18.7만 | 0.09% |
5,653
| – | – |
2018 Q1
22개 분기
|
|
116
Palo Alto Networks
PANW
US$2641억
| US$17.9만 | 0.09% |
1,526
+40
| +3% | +US$4.73천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
117
Fiserv Inc
FISV
US$327억
| US$17.9만 | 0.09% |
1,583
+36
| +2% | +US$4.43천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
118
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.3억
| US$17.5만 | 0.09% |
10,933
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
119
Huntington Bancshares
HBAN
US$317억
| US$17.4만 | 0.09% |
16,687
+278
| +2% | +US$3.12천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
120
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$219억
| US$17만 | 0.08% |
2,750
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
121
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$16.9만 | 0.08% |
1,856
+28
| +2% | +US$2.75천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
122
Honeywell
HON
US$708억
| US$16.8만 | 0.08% |
962
+45
| +5% | +US$8.23천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
|
123
Verizon
VZ
US$1929억
| US$16.2만 | 0.08% |
5,007
-6,767
| -57% | -US$22.9만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
124
Sysco
SYY
US$375억
| US$16.2만 | 0.08% |
2,456
+3
| +0.1% | +US$216 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
125
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$15.6만 | 0.08% |
2,115
-108
| -5% | -US$8.06천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
DLG
BC
WA
CC
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
- Sutton Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45% 비중을 차지해요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.