에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.39%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+40.87%
5년 예상 수익률
+61.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$304만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.92%
보유액
893
신규
38
증가
361
축소
136
청산됨
28
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.69% |
| 3 | 헬스케어 | 9.84% |
| 4 | 산업재 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Shell
SHEL
US$2753억
| US$12만 | 0.06% |
1,862
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
152
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$11.8만 | 0.06% |
2,668
+256
| +11% | +US$1.14만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
153
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.6억
| US$11.7만 | 0.06% |
13,504
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
154
Applied Materials
AMAT
US$2956억
| US$11.5만 | 0.06% |
828
+80
| +11% | +US$1.15만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
155
NiSource
NI
US$217억
| US$11.3만 | 0.06% |
4,567
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
156
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$10억
| US$11.3만 | 0.06% |
12,460
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
US$780억
| US$11.2만 | 0.06% |
1,580
+34
| +2% | +US$2.54천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
158
Pacer Swan SOS Moderate July ETF
PSMJ
US$1.07억
| US$11.2만 | 0.06% |
4,820
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
159
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.77억
| US$11만 | 0.05% |
24,810
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
160
Netflix
NFLX
US$2598억
| US$10.9만 | 0.05% |
2,890
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
161
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$10.8만 | 0.05% |
976
+97
| +11% | +US$1.13만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
162
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.1억
| US$10.7만 | 0.05% |
1,464
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
163
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$10.7만 | 0.05% |
5,320
-223
| -4% | -US$4.49천 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
164
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$10.7만 | 0.05% |
2,723
-1,728
| -39% | -US$7.05만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
165
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.3억
| US$10.6만 | 0.05% |
3,116
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
166
Amphenol
APH
US$1974억
| US$10.5만 | 0.05% |
5,020
+192
| +4% | +US$4.13천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
|
BSCN
167
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$10.5만 | 0.05% |
4,962
-2,767
| -36% | -US$5.87만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
168
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$10.4만 | 0.05% |
5,035
-242
| -5% | -US$5천 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
169
Southern Company
SO
US$1090억
| US$10.4만 | 0.05% |
1,601
+100
| +7% | +US$6.94천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
170
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440억
| US$10.1만 | 0.05% |
6,063
+9
| +0.1% | +US$156 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
171
Easterly Government Properties
DEA
US$10.7억
| US$10만 | 0.05% |
3,507
| – | – |
2019 Q2
17개 분기
|
|
172
General Mills
GIS
US$185억
| US$9.5만 | 0.05% |
1,491
+93
| +7% | +US$6.57천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
173
Nike
NKE
US$574억
| US$9.5만 | 0.05% |
997
+120
| +14% | +US$1.23만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
174
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
| US$9.2만 | 0.05% |
2,840
+306
| +12% | +US$1.01만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
175
Canadian National Railway
CNI
US$760억
| US$9.07만 | 0.04% |
837
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
DLG
BC
WA
CC
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
- Sutton Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45% 비중을 차지해요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.