에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.39%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+40.87%
5년 예상 수익률
+61.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$304만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.92%
보유액
893
신규
38
증가
361
축소
136
청산됨
28
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.69% |
| 3 | 헬스케어 | 9.84% |
| 4 | 산업재 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$15.3만 | 0.08% |
8,161
-237
| -3% | -US$4.48천 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
127
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.8억
| US$15.2만 | 0.07% |
5,974
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
128
Union Pacific
UNP
US$1808억
| US$14.9만 | 0.07% |
731
+11
| +2% | +US$2.4천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
129
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$14.6만 | 0.07% |
1,418
+109
| +8% | +US$1.18만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
130
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$14.6만 | 0.07% |
1,409
| – | – |
2018 Q1
22개 분기
|
|
131
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$14.5만 | 0.07% |
1,924
-25
| -1% | -US$1.89천 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
132
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
| US$14.4만 | 0.07% |
978
-25
| -2% | -US$3.81천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
133
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$14.2만 | 0.07% |
911
-1
| -0.1% | -US$173 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
134
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$16.9억
| US$14.2만 | 0.07% |
2,400
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
135
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$14만 | 0.07% |
1,241
+1,107
| +826% | +US$12.7만 |
2023 Q2
1분기
|
|
136
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.61억
| US$13.9만 | 0.07% |
10,984
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
137
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$13.8만 | 0.07% |
1,495
+25
| +2% | +US$2.41천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
138
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$13.8만 | 0.07% |
2,574
+84
| +3% | +US$4.53천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
139
Dominion Energy
D
US$594억
| US$13.7만 | 0.07% |
3,058
+2,667
| +682% | +US$13.2만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
140
Stryker
SYK
US$1189억
| US$13.7만 | 0.07% |
500
+20
| +4% | +US$5.74천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
141
TJX Companies
TJX
US$1496억
| US$13.5만 | 0.07% |
1,521
+45
| +3% | +US$3.96천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
142
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.3억
| US$13.5만 | 0.07% |
4,332
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
143
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$13.2만 | 0.07% |
1,106
+64
| +6% | +US$7.43천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
144
Target
TGT
US$731억
| US$13.2만 | 0.07% |
1,198
-51
| -4% | -US$6.48천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
145
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$12.9만 | 0.06% |
637
-24
| -4% | -US$5.19천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
146
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1억
| US$12.8만 | 0.06% |
1,164
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
147
Altria Group
MO
US$1296억
| US$12.7만 | 0.06% |
3,011
+118
| +4% | +US$5.21천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
148
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$12.6만 | 0.06% |
9,672
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
149
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$12.6만 | 0.06% |
+6,279
| 신규 | +US$14.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
150
Paychex
PAYX
US$410억
| US$12.4만 | 0.06% |
1,077
-1
| -0.1% | -US$121 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
DLG
BC
WA
CC
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
- Sutton Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45% 비중을 차지해요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.