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Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+697.984 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+468.018 $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+419.336 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+298.435 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+228.647 $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+152.558 $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+143.117 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,59 % |
| 2 | Technologie | 13,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 4 | Industrie | 6,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 153.307 $ | 0,08 % |
8.161
-237
| -3 % | -4.479 $ |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
127
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,42 Mrd. $
| 151.740 $ | 0,07 % |
5.974
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
128
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 148.854 $ | 0,07 % |
731
+11
| +2 % | +2.396 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
129
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| 145.799 $ | 0,07 % |
1.418
+109
| +8 % | +11.832 $ |
2018 Q3
20 Quartale
|
|
130
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 145.578 $ | 0,07 % |
1.409
| – | – |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
131
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
| 144.589 $ | 0,07 % |
1.924
-25
| -1 % | -1.887 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
132
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 144.221 $ | 0,07 % |
978
-25
| -2 % | -3.814 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
133
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
| 141.998 $ | 0,07 % |
911
-1
| -0,1 % | -173 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
134
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,67 Mrd. $
| 141.624 $ | 0,07 % |
2.400
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
135
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 140.432 $ | 0,07 % |
1.241
+1.107
| +826 % | +126.586 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
136
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
367 Mio. $
| 138.618 $ | 0,07 % |
10.984
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
137
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 138.407 $ | 0,07 % |
1.495
+25
| +2 % | +2.406 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
138
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| 138.381 $ | 0,07 % |
2.574
+84
| +3 % | +4.532 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
139
Dominion Energy
D
60 Mrd. $
| 136.601 $ | 0,07 % |
3.058
+2.667
| +682 % | +132.415 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
140
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 136.528 $ | 0,07 % |
500
+20
| +4 % | +5.735 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
141
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 135.186 $ | 0,07 % |
1.521
+45
| +3 % | +3.962 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
142
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,03 Mrd. $
| 134.509 $ | 0,07 % |
4.332
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
143
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 132.499 $ | 0,07 % |
1.106
+64
| +6 % | +7.430 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
144
Target
TGT
75,4 Mrd. $
| 132.481 $ | 0,07 % |
1.198
-51
| -4 % | -6.475 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
145
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 129.171 $ | 0,06 % |
637
-24
| -4 % | -5.186 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
146
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,48 Mrd. $
| 127.668 $ | 0,06 % |
1.164
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
147
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 126.597 $ | 0,06 % |
3.011
+118
| +4 % | +5.213 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
148
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,5 Mrd. $
| 126.413 $ | 0,06 % |
9.672
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
149
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 126.082 $ | 0,06 % |
+6.279
| Neu | +145.343 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
150
Paychex
PAYX
40,9 Mrd. $
| 124.210 $ | 0,06 % |
1.077
-1
| -0,1 % | -121 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DLG
BC
WA
CC
Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
- Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .