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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHEL-Symbol
151
Shell
SHEL
309 Mrd. $
119.876 $ 0,06 %
1.862
– –
2022 Q1
6 Quartale
CMCSA-Symbol
152
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
118.299 $ 0,06 %
2.668
+256
+11 % +11.430 $
2016 Q1
30 Quartale
HYT-Symbol
153
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,54 Mrd. $
116.540 $ 0,06 %
13.504
– –
2022 Q2
5 Quartale
AMAT-Symbol
154
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
114.637 $ 0,06 %
828
+80
+11 % +11.472 $
2016 Q1
30 Quartale
NI-Symbol
155
NiSource
NI
21,4 Mrd. $
112.714 $ 0,06 %
4.567
– –
2016 Q1
30 Quartale
EVV-Symbol
156
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
992 Mio. $
112.638 $ 0,06 %
12.460
– –
2022 Q2
5 Quartale
CL-Symbol
157
Colgate-Palmolive
CL
75,7 Mrd. $
112.354 $ 0,06 %
1.580
+34
+2 % +2.542 $
2016 Q1
30 Quartale
PSMJ-Symbol
158
Pacer Swan SOS Moderate July ETF
PSMJ
107 Mio. $
111.901 $ 0,06 %
4.820
– –
2021 Q3
8 Quartale
PHK-Symbol
159
PIMCO High Income Fund
PHK
769 Mio. $
109.660 $ 0,05 %
24.810
– –
2022 Q2
5 Quartale
NFLX-Symbol
160
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
109.126 $ 0,05 %
2.890
– –
2016 Q1
30 Quartale
QCOM-Symbol
161
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
108.395 $ 0,05 %
976
+97
+11 % +11.253 $
2016 Q1
30 Quartale
SLYG-Symbol
162
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
107.267 $ 0,05 %
1.464
– –
2016 Q1
30 Quartale
BSCP-Symbol
163
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
106.985 $ 0,05 %
5.320
-223
-4 % -4.494 $
2019 Q1
18 Quartale
VWO-Symbol
164
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
106.769 $ 0,05 %
2.723
-1.728
-39 % -70.542 $
2016 Q1
30 Quartale
POCT-Symbol
165
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,12 Mrd. $
105.819 $ 0,05 %
3.116
– –
2021 Q4
7 Quartale
APH-Symbol
166
Amphenol
APH
196 Mrd. $
105.407 $ 0,05 %
5.020
+192
+4 % +4.129 $
2016 Q1
30 Quartale
BSCN
167
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
105.343 $ 0,05 %
4.962
-2.767
-36 % -58.686 $
2018 Q4
19 Quartale
BSCO-Symbol
168
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
104.073 $ 0,05 %
5.035
-242
-5 % -4.996 $
2019 Q1
18 Quartale
SO-Symbol
169
Southern Company
SO
108 Mrd. $
103.617 $ 0,05 %
1.601
+100
+7 % +6.940 $
2016 Q1
30 Quartale
SCHB-Symbol
170
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
100.739 $ 0,05 %
6.063
+9
+0,1 % +156 $
2016 Q1
30 Quartale
DEA-Symbol
171
Easterly Government Properties
DEA
1,06 Mrd. $
100.207 $ 0,05 %
3.507
– –
2019 Q2
17 Quartale
GIS-Symbol
172
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
95.413 $ 0,05 %
1.491
+93
+7 % +6.572 $
2016 Q1
30 Quartale
NKE-Symbol
173
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
95.374 $ 0,05 %
997
+120
+14 % +12.343 $
2016 Q1
30 Quartale
PSEP-Symbol
174
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
92.016 $ 0,05 %
2.840
+306
+12 % +10.080 $
2021 Q3
8 Quartale
CNI-Symbol
175
Canadian National Railway
CNI
74,2 Mrd. $
90.672 $ 0,04 %
837
– –
2016 Q1
30 Quartale
5 6
7
8 9

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DLG
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Trellis Advisors
Trellis Advisors Ellensburg, Washington 219 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPCB XIII Associates
KPCB XIII Associates Menlo Park, California 186 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Zeno Research New York 223 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Claybrook Capital Wellesley, Massachusetts 175 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .