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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDX-Symbol
201
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
67.555 $ 0,03 %
255
+12
+5 % +3.120 $
2016 Q1
30 Quartale
XLC-Symbol
202
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
66.554 $ 0,03 %
1.015
– –
2023 Q2
1 Quartal
QQEW-Symbol
203
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,67 Mrd. $
65.930 $ 0,03 %
634
– –
2016 Q1
30 Quartale
GE-Symbol
204
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
64.341 $ 0,03 %
729
+95
+15 % +8.538 $
2016 Q1
30 Quartale
MET-Symbol
205
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
62.721 $ 0,03 %
997
+23
+2 % +1.432 $
2016 Q1
30 Quartale
INTU-Symbol
206
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
62.335 $ 0,03 %
122
+18
+17 % +9.109 $
2016 Q1
30 Quartale
GD-Symbol
207
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
62.093 $ 0,03 %
281
+16
+6 % +3.539 $
2016 Q1
30 Quartale
IGV-Symbol
208
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,4 Mrd. $
60.403 $ 0,03 %
885
– –
2023 Q2
1 Quartal
GS-Symbol
209
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
59.860 $ 0,03 %
185
-29
-14 % -9.689 $
2016 Q1
30 Quartale
ZTS-Symbol
210
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
59.153 $ 0,03 %
340
+31
+10 % +5.628 $
2016 Q1
30 Quartale
ASML-Symbol
211
ASML
ASML
549 Mrd. $
58.866 $ 0,03 %
100
– –
2023 Q2
1 Quartal
LIN-Symbol
212
Linde
LIN
237 Mrd. $
58.831 $ 0,03 %
158
+31
+24 % +11.798 $
2018 Q4
19 Quartale
AXP-Symbol
213
American Express
AXP
215 Mrd. $
58.482 $ 0,03 %
392
-1
-0,3 % -164 $
2016 Q1
30 Quartale
ACN-Symbol
214
Accenture
ACN
154 Mrd. $
57.737 $ 0,03 %
188
+44
+31 % +13.863 $
2016 Q1
30 Quartale
APTV-Symbol
215
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
56.591 $ 0,03 %
574
+7
+1 % +724 $
2017 Q4
23 Quartale
FTEC-Symbol
216
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,2 Mrd. $
56.184 $ 0,03 %
457
– –
2023 Q2
1 Quartal
NSC-Symbol
217
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
55.337 $ 0,03 %
281
+11
+4 % +2.378 $
2016 Q1
30 Quartale
LAZR-Symbol
218
Nicht mehr gelistet
Luminar Technologies
LAZR
54.600 $ 0,03 %
800
– –
2022 Q1
6 Quartale
BXSL-Symbol
219
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,62 Mrd. $
54.583 $ 0,03 %
1.995
-841
-30 % -23.275 $
2022 Q2
5 Quartale
RSP-Symbol
220
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
52.709 $ 0,03 %
372
– –
2019 Q2
17 Quartale
MDT-Symbol
221
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
52.031 $ 0,03 %
664
+126
+23 % +10.548 $
2016 Q1
30 Quartale
IBDR-Symbol
222
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,81 Mrd. $
50.637 $ 0,02 %
+2.170
Neu +50.811 $
2023 Q3
0 Quartale
EXC-Symbol
223
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
50.525 $ 0,02 %
1.337
+57
+4 % +2.322 $
2016 Q1
30 Quartale
PLD-Symbol
224
Prologis
PLD
121 Mrd. $
50.158 $ 0,02 %
447
– –
2016 Q1
30 Quartale
TFC-Symbol
225
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
49.982 $ 0,02 %
1.747
+8
+0,5 % +246 $
2016 Q1
30 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .