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Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+697.984 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+468.018 $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+419.336 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+298.435 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+228.647 $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+152.558 $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+143.117 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,59 % |
| 2 | Technologie | 13,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 4 | Industrie | 6,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Lyft
LYFT
6,42 Mrd. $
| – | – |
-339
| Geschlossen | -3.251 $ | – |
|
877
Macy's
M
6,45 Mrd. $
| – | – |
-40
| Geschlossen | -642 $ | – |
|
878
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-11
| Geschlossen | -1.810 $ | – |
|
879
Mattel
MAT
4,32 Mrd. $
| – | – |
-162
| Geschlossen | -3.165 $ | – |
|
880
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| – | – |
-18
| Geschlossen | -1.145 $ | – |
|
881
Nu Skin
NUS
196 Mio. $
| – | – |
-47
| Geschlossen | -1.560 $ | – |
|
882
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -652 $ | – |
|
883
Resideo Technologies
REZI
3,24 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -35 $ | – |
|
884
Sunrun
RUN
2,09 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -179 $ | – |
|
885
SentinelOne
S
7,73 Mrd. $
| – | – |
-96
| Geschlossen | -1.450 $ | – |
|
886
SLM Corp
SLM
3,23 Mrd. $
| – | – |
-104
| Geschlossen | -1.697 $ | – |
|
887
TD Synnex
SNX
19 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -282 $ | – |
|
888
Marriott Vacations Worldwide
VAC
4,02 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -123 $ | – |
|
889
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,36 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -421 $ | – |
|
890
Western Union
WU
2,1 Mrd. $
| – | – |
-131
| Geschlossen | -1.537 $ | – |
|
|
VMW
891
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-11
| Geschlossen | -1.581 $ | – |
|
|
ARNC
892
Nicht mehr gelistet
Arconic Corporation
ARNC
| – | – |
-21
| Geschlossen | -621 $ | – |
|
893
Nicht mehr gelistet
SPI Energy Co., Ltd. Ordinary Shares
SPI
| – | – |
-100
| Geschlossen | -140 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
- Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .