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Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+697.984 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+468.018 $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+419.336 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+298.435 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+228.647 $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+152.558 $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+143.117 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,59 % |
| 2 | Technologie | 13,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 4 | Industrie | 6,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
| 130 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
852
Smith & Wesson
SWBI
649 Mio. $
| 117 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
853
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,17 Mrd. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
854
PubMatic
PUBM
811 Mio. $
| 97 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
855
Nicht mehr gelistet
GAN Ltd
GAN
| 81 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
856
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
857
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,4 Mrd. $
| 69 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +70 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
858
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,8 Mrd. $
| 64 $ | ﹤0,01 % |
8
+3
| +60 % | +89 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
859
Lucid Motors
LCID
1,3 Mrd. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
860
Fiverr
FVRR
298 Mio. $
| 49 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
861
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 48 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +49 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
862
Embecta
EMBC
351 Mio. $
| 45 $ | ﹤0,01 % |
3
-3
| -50 % | -56 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
863
AdvanSix
ASIX
454 Mio. $
| 31 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
|
MSPR
864
Nicht mehr gelistet
MSP Recovery Inc
MSPR
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
|
CGRN
865
Nicht mehr gelistet
Capstone Green Energy Corporation Common Stock
CGRN
| 1 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
866
Alcon
ALC
36,2 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -821 $ | – |
|
867
Amcor
AMCR
20,7 Mrd. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -1.337 $ | – |
|
868
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-6
| Geschlossen | -153 $ | – |
|
869
HF Sinclair
DINO
16,4 Mrd. $
| – | – |
-49
| Geschlossen | -2.186 $ | – |
|
870
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,25 Mrd. $
| – | – |
-52
| Geschlossen | -1.100 $ | – |
|
871
Ingredion
INGR
5,72 Mrd. $
| – | – |
-51
| Geschlossen | -5.403 $ | – |
|
872
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| – | – |
-135
| Geschlossen | -8.560 $ | – |
|
873
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
| – | – |
-132
| Geschlossen | -2.603 $ | – |
|
874
Kohl's
KSS
2,61 Mrd. $
| – | – |
-16
| Geschlossen | -369 $ | – |
|
875
Kontoor Brands
KTB
4,21 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -421 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
- Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .