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Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+697.984 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+468.018 $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+419.336 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+298.435 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+228.647 $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+152.558 $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+143.117 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,59 % |
| 2 | Technologie | 13,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 4 | Industrie | 6,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Canaan Creative
CAN
120 Mio. $
| 304 $ | ﹤0,01 % |
+167
| Neu | +394 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
827
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,78 Mrd. $
| 300 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
828
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 290 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +298 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
829
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,5 Mrd. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
830
Ardelyx
ARDX
757 Mio. $
| 273 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
831
Ocean Power Technologies
OPTT
3,89 Mio. $
| 273 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
832
Antero Resources
AR
11,6 Mrd. $
| 254 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
833
Peloton Interactive
PTON
2,59 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
834
APA Corp
APA
15,1 Mrd. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
835
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
292 Mio. $
| 239 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
836
Ingevity
NGVT
2,11 Mrd. $
| 238 $ | ﹤0,01 % |
5
-3
| -38 % | -164 $ |
2016 Q2
29 Quartale
|
|
837
Nicht mehr gelistet
NeuroMetrix, Inc. Common Stock
NURO
| 229 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
838
Booz Allen Hamilton
BAH
10,4 Mrd. $
| 219 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
839
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,59 Mrd. $
| 196 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +202 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
840
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 189 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
841
Four Corners Property Trust
FCPT
2,58 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
842
Sylvamo
SLVM
1,51 Mrd. $
| 176 $ | ﹤0,01 % |
4
-2
| -33 % | -86 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
843
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 175 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
844
TripAdvisor
TRIP
835 Mio. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
10
-35
| -78 % | -571 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
845
Cemex
CX
15,6 Mrd. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
846
Cboe Global Markets
CBOE
38,1 Mrd. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
847
Clear Secure
YOU
5,55 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
848
Fortrea Holdings
FTRE
2,06 Mrd. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +148 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
849
Freshworks
FRSH
3,12 Mrd. $
| 139 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
850
Victoria's Secret
VSXY
8,83 Mrd. $
| 133 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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BC
WA
CC
Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
- Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .