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Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.39%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+40.87%
5년 예상 수익률
+61.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$304만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.92%
보유액
893
신규
38
증가
361
축소
136
청산됨
28
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.69% |
| 3 | 헬스케어 | 9.84% |
| 4 | 산업재 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Canaan Creative
CAN
US$1.15억
| US$304 | ﹤0.01% |
+167
| 신규 | +US$394 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
827
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$76.4억
| US$300 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2019 Q3
16개 분기
|
|
828
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$246억
| US$290 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$298 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
829
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$67.1억
| US$276 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
830
Ardelyx
ARDX
US$7.77억
| US$273 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
831
Ocean Power Technologies
OPTT
US$290만
| US$273 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
832
Antero Resources
AR
US$119억
| US$254 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
833
Peloton Interactive
PTON
US$25.4억
| US$253 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
834
APA Corp
APA
US$163억
| US$247 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
835
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.89억
| US$239 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
836
Ingevity
NGVT
US$20.8억
| US$238 | ﹤0.01% |
5
-3
| -38% | -US$164 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
837
상장폐지됨
NeuroMetrix, Inc. Common Stock
NURO
| US$229 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
838
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$219 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
839
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.9억
| US$196 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$202 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
840
DaVita
DVA
US$110억
| US$189 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
841
Four Corners Property Trust
FCPT
US$25.6억
| US$178 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
842
Sylvamo
SLVM
US$15.3억
| US$176 | ﹤0.01% |
4
-2
| -33% | -US$86 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
843
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$175 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
844
TripAdvisor
TRIP
US$8.53억
| US$166 | ﹤0.01% |
10
-35
| -78% | -US$571 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
845
Cemex
CX
US$152억
| US$163 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
846
Cboe Global Markets
CBOE
US$392억
| US$156 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
847
Clear Secure
YOU
US$57억
| US$152 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
848
Fortrea Holdings
FTRE
US$19.5억
| US$143 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$148 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
849
Freshworks
FRSH
US$33.2억
| US$139 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
850
Victoria's Secret
VSXY
US$84.7억
| US$133 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
DLG
BC
WA
CC
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
- Sutton Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45% 비중을 차지해요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.