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Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.39%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+40.87%
5년 예상 수익률
+61.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$304만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.92%
보유액
893
신규
38
증가
361
축소
136
청산됨
28
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.69% |
| 3 | 헬스케어 | 9.84% |
| 4 | 산업재 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.1억
| US$771 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2018 Q3
20개 분기
|
|
802
AutoNation
AN
US$57.7억
| US$757 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
803
Universal Health Services
UHS
US$112억
| US$754 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2018 Q4
19개 분기
|
|
804
Robert Half
RHI
US$43억
| US$733 | ﹤0.01% |
10
-14
| -58% | -US$1.06천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
805
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.9억
| US$730 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2020 Q1
14개 분기
|
|
806
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$668 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2016 Q3
28개 분기
|
|
807
DT Midstream
DTM
US$122억
| US$635 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
808
OneMain Financial
OMF
US$62.2억
| US$615 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
809
Paysign
PAYS
US$5.4억
| US$585 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
810
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$573 | ﹤0.01% |
16
-25
| -61% | -US$820 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
811
MasterBrand
MBC
US$12.6억
| US$571 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
812
Healthpeak Properties
DOC
US$139억
| US$569 | ﹤0.01% |
31
+6
| +24% | +US$123 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
813
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$559 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
814
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$554 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q2
21개 분기
|
|
815
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$552 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$573 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
816
Filana Therapeutics
FLNA
US$2253만
| US$549 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$654 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
817
Wendy's
WEN
US$15.6억
| US$531 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
818
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$399 | ﹤0.01% |
21
+1
| +5% | +US$19 |
2023 Q2
1분기
|
|
819
Viavi Solutions
VIAV
US$80억
| US$384 | ﹤0.01% |
42
-55
| -57% | -US$573 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
820
Stellantis
STLA
US$112억
| US$383 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
821
Vontier
VNT
US$57.3억
| US$371 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
822
AdaptHealth
AHCO
US$10.7억
| US$364 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
823
Lumentum
LITE
US$566억
| US$361 | ﹤0.01% |
8
-11
| -58% | -US$559 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
824
CrowdStrike
CRWD
US$2354억
| US$335 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
825
Broadwind
BWEN
US$5970만
| US$320 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$380 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DLG
BC
WA
CC
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
- Sutton Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45% 비중을 차지해요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.