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CC
Claybrook Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
3.52%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.79%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+7.15%
5년 예상 수익률
+9.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$1267만
(-6.8%)
자금 흐름
+US$626만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.98%
보유액
142
신규
1
증가
9
축소
15
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
FBGX
|
+US$1112만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$4.79만 |
| 3 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$3.61만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.25만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.31만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Griffon
GFF
|
+US$228만 |
| 2 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+US$83.7만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$66.8만 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$26.3만 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$25.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.73% |
| 2 | 금융 | 12.11% |
| 3 | 부동산 | 11.59% |
| 4 | 에너지 | 5.04% |
| 5 | 필수소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1638만 | 9.37% |
38,321
+52
| +0.1% | +US$2.31만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$933만 | 5.34% |
26,054
+32
| +0.1% | +US$1.19만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
3
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.18억
| US$749만 | 4.28% |
792,367
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
4
Altria Group
MO
US$1254억
| US$507만 | 2.9% |
120,458
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
5
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$3.31억
| US$470만 | 2.69% |
486,078
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$385만 | 2.2% |
10,980
+135
| +1% | +US$4.79만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$357만 | 2.04% |
28,050
-800
| -3% | -US$10.7만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$312만 | 1.78% |
222,298
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
9
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.39억
| US$309만 | 1.77% |
348,250
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
10
Ladder Capital
LADR
US$11.6억
| US$279만 | 1.6% |
271,781
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$274만 | 1.57% |
29,423
-920
| -3% | -US$8.93만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$268만 | 1.53% |
35,300
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
13
상장폐지됨
BlackRock MuniHoldings New Yrok Quality Fund
MHN
| US$267만 | 1.53% |
292,141
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
|
PNF
14
상장폐지됨
PIMCO New York Municipal Income Fund
PNF
| US$248만 | 1.42% |
397,400
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
15
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$241만 | 1.38% |
248,583
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
16
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$236만 | 1.35% |
119,643
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$233만 | 1.33% |
120,192
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$232만 | 1.33% |
7,335
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
19
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$56.4억
| US$231만 | 1.32% |
106,758
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
20
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5억
| US$226만 | 1.29% |
357,226
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
21
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.44억
| US$215만 | 1.23% |
280,187
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
22
ProShares Short QQQ
PSQ
US$5.94억
| US$213만 | 1.22% |
39,070
-360
| -0.9% | -US$1.91만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
23
Ready Capital
RC
US$1.82억
| US$209만 | 1.2% |
206,637
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$206만 | 1.18% |
7,950
-125
| -2% | -US$3.38만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
25
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$4.77억
| US$205만 | 1.17% |
244,543
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BAG
KXA
NFAM
BC
HPWA
SWA
WMS
DLG
Claybrook Capital의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Claybrook Capital의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.87억보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Claybrook Capital는 2023년 3분기에 순신규 자금 US$626만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 9개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN으로, 18,658주를 보유했으며 가치는 US$17.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 부동산입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Swan Hedged Equity US Large Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$83.7만 규모 줄였습니다.
- Claybrook Capital의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN으로, US$17.4만 상당의 18,658주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Claybrook Capital로, 추정 증가액은 US$4.79만 규모예요.
- Claybrook Capital의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Swan Hedged Equity US Large Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$83.7만예요.
- Claybrook Capital는 2023년 3분기에 Griffon 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Claybrook Capital의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 34%를 차지해요.
- Claybrook Capital는 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Claybrook Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2023년 10월 24일에 제출된 Claybrook Capital의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.