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CC
Claybrook Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
3.52%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.79%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+7.15%
5년 예상 수익률
+9.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$1267만
(-6.8%)
자금 흐름
+US$626만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.98%
보유액
142
신규
1
증가
9
축소
15
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
FBGX
|
+US$1112만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$4.79만 |
| 3 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$3.61만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.25만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.31만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Griffon
GFF
|
+US$228만 |
| 2 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+US$83.7만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$66.8만 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$26.3만 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$25.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.73% |
| 2 | 금융 | 12.11% |
| 3 | 부동산 | 11.59% |
| 4 | 에너지 | 5.04% |
| 5 | 필수소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Boeing
BA
US$1380억
| US$192만 | 1.1% |
10,010
-10
| -0.1% | -US$2.19천 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
27
상장폐지됨
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| US$189만 | 1.08% |
312,220
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
28
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.09억
| US$183만 | 1.05% |
154,116
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
29
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$11억
| US$182만 | 1.04% |
90,468
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
30
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$1.56억
| US$181만 | 1.03% |
281,593
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
31
Kinder Morgan
KMI
US$695억
| US$172만 | 0.99% |
104,000
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
US$1347억
| US$168만 | 0.96% |
9,785
-25
| -0.3% | -US$4.47천 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
33
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.69억
| US$165만 | 0.95% |
108,877
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
34
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24.5억
| US$165만 | 0.94% |
160,147
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
35
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$30.9억
| US$163만 | 0.93% |
66,212
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
36
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$2.19억
| US$162만 | 0.93% |
246,312
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
37
Air Products & Chemicals
APD
US$694억
| US$159만 | 0.91% |
5,600
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
38
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
US$1.49억
| US$155만 | 0.89% |
170,381
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
39
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$22.3억
| US$155만 | 0.88% |
148,183
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
40
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
US$2.47억
| US$149만 | 0.85% |
42,879
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
41
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.1억
| US$139만 | 0.8% |
72,115
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
42
OneMain Financial
OMF
US$63.1억
| US$138만 | 0.79% |
34,391
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
43
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$1.66억
| US$127만 | 0.73% |
121,240
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
44
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.95억
| US$124만 | 0.71% |
129,913
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
45
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$123만 | 0.71% |
121,855
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
|
CMU
46
상장폐지됨
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| US$120만 | 0.69% |
382,584
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
47
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.1억
| US$115만 | 0.66% |
52,758
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$114만 | 0.65% |
26,109
-823
| -3% | -US$3.77만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
49
Ares Capital
ARCC
US$140억
| US$112만 | 0.64% |
57,562
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
50
Saratoga Investment
SAR
US$1.97억
| US$107만 | 0.62% |
41,817
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NFAM
BC
DLG
Claybrook Capital의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Claybrook Capital의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.87억보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Claybrook Capital 측은 2023년 3분기에 순신규 자금 US$626만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN 주식으로, 18,658주를 보유했으며 가치는 US$17.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Swan Hedged Equity US Large Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$83.7만 규모 줄였어요.
- Claybrook Capital의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN 주식으로, US$17.4만 상당의 18,658주를 매수했어요.
- Claybrook Capital 측이 2023년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.79만 규모예요.
- Claybrook Capital의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Swan Hedged Equity US Large Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$83.7만예요.
- Claybrook Capital 측은 2023년 3분기에 Griffon 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Claybrook Capital의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 34% 비중을 차지해요.
- Claybrook Capital 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Claybrook Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$1.75억 규모가 됐어요.
2023년 10월 24일에 제출된 Claybrook Capital의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.