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CC
Claybrook Capital Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
3,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,7 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
+6,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
142
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
FBGX
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+47.894 $ |
| 3 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+36.098 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+32.506 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23.128 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Griffon
GFF
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+836.757 $ |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+668.283 $ |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+263.113 $ |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+258.628 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,73 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,11 % |
| 3 | Immobilien | 11,59 % |
| 4 | Energie | 5,04 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,1 % |
10.010
-10
| -0,1 % | -2.188 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| 1,89 Mio. $ | 1,08 % |
312.220
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
28
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
342 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | 1,05 % |
154.116
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
29
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,07 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,04 % |
90.468
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
30
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
154 Mio. $
| 1,81 Mio. $ | 1,03 % |
281.593
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
31
Kinder Morgan
KMI
75,7 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,99 % |
104.000
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,96 % |
9.785
-25
| -0,3 % | -4.470 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
33
Arbor Realty Trust
ABR
563 Mio. $
| 1,65 Mio. $ | 0,95 % |
108.877
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
34
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,44 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,94 % |
160.147
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
35
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,26 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,93 % |
66.212
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
36
Pennant Park Investment Corp
PNNT
197 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,93 % |
246.312
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
37
Air Products & Chemicals
APD
69,4 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,91 % |
5.600
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
38
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
147 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,89 % |
170.381
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
39
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,22 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,88 % |
148.183
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
40
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
244 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,85 % |
42.879
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
41
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,26 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,8 % |
72.115
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
42
OneMain Financial
OMF
6,83 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,79 % |
34.391
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
43
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
185 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,73 % |
121.240
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
44
Ares Commercial Real Estate
ACRE
190 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,71 % |
129.913
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
45
Apollo Commercial Real Estate
ARI
829 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,71 % |
121.855
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
|
CMU
46
Nicht mehr gelistet
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
382.584
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
47
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,83 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,66 % |
52.758
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,65 % |
26.109
-823
| -3 % | -37.662 $ |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
49
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,64 % |
57.562
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
50
Saratoga Investment
SAR
217 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,62 % |
41.817
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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DLG
Portfolio-Rückblick von Claybrook Capital für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Claybrook Capital 142 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Claybrook Capital setzte im Q3 2023 6,26 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 9 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN: 18.658 Aktien im Wert von 173.872 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Swan Hedged Equity US Large Cap ETF; sie wurde auf 836.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Claybrook Capital im Q3 2023 war UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN: 18.658 Aktien im Wert von 173.872 $.
- Claybrook Capital hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47.894 $.
- Der größte Positionsabbau von Claybrook Capital im Q3 2023 entfiel auf Swan Hedged Equity US Large Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 836.757 $.
- Claybrook Capital hat seine Position in Griffon im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Claybrook Capital machen im Q3 2023 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Claybrook Capital hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Claybrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Claybrook Capital für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .