Claybrook Capitals PIMCO New York Municipal Income Fund II PNI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Claybrook Capital Aktiendetails zu PNI Fondsaktivität für PNI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	1,81 Mio. $	Halten	281.593	–	–	1,03 %	30
2023 Q2	2,14 Mio. $	Halten	281.593	–	–	1,14 %	25
2023 Q1	2,18 Mio. $	Halten	281.593	–	–	1,22 %	19
2022 Q4	2,24 Mio. $	Halten	281.593	–	–	1,38 %	18
2022 Q3	2,2 Mio. $	Halten	281.593	–	–	1,4 %	16
2022 Q2	2,46 Mio. $	Kaufen	281.593 +13.880	+5 %	+123.445 $	1,45 %	17
2022 Q1	2,54 Mio. $	Halten	267.713	–	–	1,26 %	19
2021 Q4	3,04 Mio. $	Halten	267.713	–	–	1,43 %	17
2021 Q3	3,11 Mio. $	Kaufen	+267.713	Neu	+3,17 Mio. $	1,57 %	16
2021 Q2	–	Verkaufen	-267.713	Geschlossen	-3,02 Mio. $	–	222
2021 Q1	3,02 Mio. $	Halten	267.713	–	–	1,75 %	15
2020 Q4	2,91 Mio. $	Kaufen	267.713 +7.200	+3 %	+75.596 $	1,92 %	16
2020 Q3	2,8 Mio. $	Halten	260.513	–	–	2,1 %	14
2020 Q2	2,7 Mio. $	Halten	260.513	–	–	2,31 %	12
2020 Q1	2,54 Mio. $	Halten	260.513	–	–	2,31 %	13
2019 Q4	3,21 Mio. $	Halten	260.513	–	–	1,49 %	19
2019 Q3	3,11 Mio. $	Halten	260.513	–	–	1,6 %	16
2019 Q2	3,02 Mio. $	Halten	260.513	–	–	1,59 %	18
2019 Q1	3,12 Mio. $	Kaufen	+260.513	Neu	+3,01 Mio. $	1,64 %	17
2018 Q4	–	Verkaufen	-231.067	Geschlossen	-2,66 Mio. $	–	808
2018 Q3	2,66 Mio. $	Kaufen	231.067 +24.000	+12 %	+266.530 $	1,55 %	18
2018 Q2	2,19 Mio. $	Kaufen	207.067 +18.750	+10 %	+198.493 $	1,38 %	23
2018 Q1	2,02 Mio. $	Kaufen	188.317 +104.312	+124 %	+1,16 Mio. $	1,32 %	24
2017 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	+84.005	Neu	+1,02 Mio. $	0,72 %	40

Weitere Fonds mit PNI im Portfolio

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Melfa Wealth Management Westborough, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNI-Position von Claybrook Capital: Q3 2023 im Rückblick

Claybrook Capital hielt seine Position in PIMCO New York Municipal Income Fund II (PNI) im Q3 2023 mit 281.593 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $ unverändert. Die Position macht 1,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Claybrook Capital meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in PNI und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 3,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds PNI.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Claybrook Capital 281.593 Aktien von PIMCO New York Municipal Income Fund II im Wert von 1,81 Mio. $.
Claybrook Capital ließ seinen Bestand an PIMCO New York Municipal Income Fund II-Aktien in Q3 2023 unverändert.
PIMCO New York Municipal Income Fund II machte in Q3 2023 1,03 % des Portfolios von Claybrook Capital aus und war dessen Position auf Rang 30.
Claybrook Capital meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in PIMCO New York Municipal Income Fund II und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Claybrook Capital in PIMCO New York Municipal Income Fund II erreichte im Q4 2019 mit 3,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO New York Municipal Income Fund II.

Auf Grundlage der von Claybrook Capital für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .