de Claybrook Capital PIMCO New York Municipal Income Fund II PNI Histórico de posições em ações

Carteira de Claybrook Capital Detalhes da ação PNI Atividade dos fundos em PNI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 1,81 mi	Manter	281.593	–	–	1,03%	30
2023 Q2	US$ 2,14 mi	Manter	281.593	–	–	1,14%	25
2023 Q1	US$ 2,18 mi	Manter	281.593	–	–	1,22%	19
2022 Q4	US$ 2,24 mi	Manter	281.593	–	–	1,38%	18
2022 Q3	US$ 2,2 mi	Manter	281.593	–	–	1,4%	16
2022 Q2	US$ 2,46 mi	Comprar	281.593 +13.880	+5%	+US$ 123 mil	1,45%	17
2022 Q1	US$ 2,54 mi	Manter	267.713	–	–	1,26%	19
2021 Q4	US$ 3,04 mi	Manter	267.713	–	–	1,43%	17
2021 Q3	US$ 3,11 mi	Comprar	+267.713	Nova	+US$ 3,17 mi	1,57%	16
2021 Q2	–	Vender	-267.713	Encerrada	-US$ 3,02 mi	–	222
2021 Q1	US$ 3,02 mi	Manter	267.713	–	–	1,75%	15
2020 Q4	US$ 2,91 mi	Comprar	267.713 +7.200	+3%	+US$ 75,6 mil	1,92%	16
2020 Q3	US$ 2,8 mi	Manter	260.513	–	–	2,1%	14
2020 Q2	US$ 2,7 mi	Manter	260.513	–	–	2,31%	12
2020 Q1	US$ 2,54 mi	Manter	260.513	–	–	2,31%	13
2019 Q4	US$ 3,21 mi	Manter	260.513	–	–	1,49%	19
2019 Q3	US$ 3,11 mi	Manter	260.513	–	–	1,6%	16
2019 Q2	US$ 3,02 mi	Manter	260.513	–	–	1,59%	18
2019 Q1	US$ 3,12 mi	Comprar	+260.513	Nova	+US$ 3,01 mi	1,64%	17
2018 Q4	–	Vender	-231.067	Encerrada	-US$ 2,66 mi	–	808
2018 Q3	US$ 2,66 mi	Comprar	231.067 +24.000	+12%	+US$ 267 mil	1,55%	18
2018 Q2	US$ 2,19 mi	Comprar	207.067 +18.750	+10%	+US$ 198 mil	1,38%	23
2018 Q1	US$ 2,02 mi	Comprar	188.317 +104.312	+124%	+US$ 1,16 mi	1,32%	24
2017 Q4	US$ 1,01 mi	Comprar	+84.005	Nova	+US$ 1,02 mi	0,72%	40

Outros fundos que detêm PNI

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 2,1 bi 2,15% Retorno est. (1 ano)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Melfa Wealth Management Westborough, Massachusetts AUM de US$ 180 mi 7,86% Retorno est. (1 ano)

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 473 mi 0,79% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Claybrook Capital em PNI no T3 2023

Claybrook Capital manteve inalterada sua posição em PIMCO New York Municipal Income Fund II (PNI) no T3 2023, com 281.593 ações avaliadas em US$ 1,81 mi. A posição representa 1,03% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Claybrook Capital informou pela primeira vez uma posição em PNI no T4 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,21 mi em T4 2019. 28 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PNI no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Claybrook Capital detinha 281.593 ações de PIMCO New York Municipal Income Fund II, no valor de US$ 1,81 mi.
Claybrook Capital manteve inalterado o número de ações de PIMCO New York Municipal Income Fund II em T3 2023.
PIMCO New York Municipal Income Fund II representou 1,03% da carteira de Claybrook Capital em T3 2023, sua posição nº 30.
Claybrook Capital informou pela primeira vez uma posição em PIMCO New York Municipal Income Fund II no T4 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de PIMCO New York Municipal Income Fund II de Claybrook Capital atingiu o pico de US$ 3,21 mi em T4 2019.
28 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO New York Municipal Income Fund II em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Claybrook Capital referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.