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CC
Claybrook Capital Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
3,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,7 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
+6,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
142
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
FBGX
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+47.894 $ |
| 3 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+36.098 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+32.506 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23.128 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Griffon
GFF
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+836.757 $ |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+668.283 $ |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+263.113 $ |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+258.628 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,73 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,11 % |
| 3 | Immobilien | 11,59 % |
| 4 | Energie | 5,04 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
539 Mio. $
| 628.432 $ | 0,36 % |
36.815
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
77
Rithm Capital
RITM
5,01 Mrd. $
| 612.350 $ | 0,35 % |
65.915
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
78
MidCap Financial Investment
MFIC
839 Mio. $
| 606.884 $ | 0,35 % |
44.137
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
79
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
631 Mio. $
| 603.391 $ | 0,35 % |
58.810
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
80
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
936 Mio. $
| 600.688 $ | 0,34 % |
34.384
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
81
MPLX
MPLX
58 Mrd. $
| 587.474 $ | 0,34 % |
16.516
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
82
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 575.050 $ | 0,33 % |
5.000
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
83
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,52 Mrd. $
| 550.093 $ | 0,31 % |
63.742
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
84
Hercules Capital
HTGC
3,01 Mrd. $
| 535.620 $ | 0,31 % |
32.620
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
85
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
135 Mio. $
| 502.546 $ | 0,29 % |
5.388
-50
| -0,9 % | -4.696 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
86
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
500 Mio. $
| 493.429 $ | 0,28 % |
44.898
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
87
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
509 Mio. $
| 491.970 $ | 0,28 % |
100.402
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
88
Sixth Street Specialty
TSLX
1,69 Mrd. $
| 483.610 $ | 0,28 % |
23.660
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
|
KMF
89
Nicht mehr gelistet
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| 474.726 $ | 0,27 % |
66.675
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 466.140 $ | 0,27 % |
3.000
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
91
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 437.320 $ | 0,25 % |
13.000
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
92
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 436.604 $ | 0,25 % |
1.902
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
93
Ellington Financial
EFC
1,44 Mrd. $
| 420.177 $ | 0,24 % |
33.695
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
94
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
324 Mio. $
| 394.715 $ | 0,23 % |
31.730
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
95
Blue Owl Capital
OBDC
5,38 Mrd. $
| 394.587 $ | 0,23 % |
28.490
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
96
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| 391.390 $ | 0,22 % |
22.795
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
97
Rithm Property Trust
RPT
85,1 Mio. $
| 377.075 $ | 0,22 % |
9.759
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
98
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 376.562 $ | 0,22 % |
1.857
-3.093
| -62 % | -668.283 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
99
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
11,8 Mio. $
| 369.709 $ | 0,21 % |
7.576
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
100
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 367.860 $ | 0,21 % |
8.000
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NFAM
BC
DLG
Portfolio-Rückblick von Claybrook Capital für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Claybrook Capital 142 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Claybrook Capital setzte im Q3 2023 6,26 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 9 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN: 18.658 Aktien im Wert von 173.872 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Swan Hedged Equity US Large Cap ETF; sie wurde auf 836.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Claybrook Capital im Q3 2023 war UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN: 18.658 Aktien im Wert von 173.872 $.
- Claybrook Capital hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47.894 $.
- Der größte Positionsabbau von Claybrook Capital im Q3 2023 entfiel auf Swan Hedged Equity US Large Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 836.757 $.
- Claybrook Capital hat seine Position in Griffon im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Claybrook Capital machen im Q3 2023 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Claybrook Capital hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Claybrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Claybrook Capital für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .