Claybrook Capitals Virtus Convertible & Income Fund NCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Claybrook Capital Aktiendetails zu NCV Fondsaktivität für NCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	394.715 $	Halten	31.730	–	–	0,23 %	94
2023 Q2	441.675 $	Halten	31.730	–	–	0,24 %	96
2023 Q1	426.444 $	Halten	31.730	–	–	0,24 %	94
2022 Q4	431.521 $	Halten	31.730	–	–	0,27 %	83
2022 Q3	406.000 $	Halten	31.730	–	–	0,26 %	88
2022 Q2	467.000 $	Halten	31.730	–	–	0,28 %	83
2022 Q1	638.000 $	Kaufen	31.730 +4.374	+16 %	+89.825 $	0,32 %	82
2021 Q4	638.000 $	Halten	27.356	–	–	0,3 %	82
2021 Q3	652.000 $	Kaufen	+27.356	Neu	+664.972 $	0,33 %	79
2021 Q2	–	Verkaufen	-16.356	Geschlossen	-370.000 $	–	210
2021 Q1	370.000 $	Kaufen	16.356 +2.175	+15 %	+50.191 $	0,21 %	82
2020 Q4	326.000 $	Halten	14.181	–	–	0,21 %	75
2020 Q3	260.000 $	Halten	14.181	–	–	0,2 %	73
2020 Q2	248.000 $	Verkaufen	14.181 -6.250	-31 %	-102.008 $	0,21 %	68
2020 Q1	306.000 $	Verkaufen	20.431 -12.537	-38 %	-263.697 $	0,28 %	60
2019 Q4	791.000 $	Kaufen	32.968 +8.400	+34 %	+190.229 $	0,37 %	65
2019 Q3	554.000 $	Kaufen	+24.568	Neu	+562.131 $	0,29 %	73

Weitere Fonds mit NCV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WNY Asset Management Williamsville, New York 1,12 Mrd. $ AUM

Heron Bay Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 1,1 Mrd. $ AUM 11,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Comerica Bank Dallas, Texas 25,1 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCV-Position von Claybrook Capital: Q3 2023 im Rückblick

Claybrook Capital hielt seine Position in Virtus Convertible & Income Fund (NCV) im Q3 2023 mit 31.730 Aktien im Wert von 394.715 $ unverändert. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #94.

Claybrook Capital meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in NCV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 791.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 92 von Wall St. Rank erfasste Fonds NCV.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Claybrook Capital 31.730 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund im Wert von 394.715 $.
Claybrook Capital ließ seinen Bestand an Virtus Convertible & Income Fund-Aktien in Q3 2023 unverändert.
Virtus Convertible & Income Fund machte in Q3 2023 0,23 % des Portfolios von Claybrook Capital aus und war dessen Position auf Rang 94.
Claybrook Capital meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Virtus Convertible & Income Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Claybrook Capital in Virtus Convertible & Income Fund erreichte im Q4 2019 mit 791.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 92 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Convertible & Income Fund.

Auf Grundlage der von Claybrook Capital für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .