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CC
Claybrook Capital Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
3,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,7 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
+6,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
142
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
FBGX
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+47.894 $ |
| 3 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+36.098 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+32.506 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23.128 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Griffon
GFF
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+836.757 $ |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+668.283 $ |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+263.113 $ |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+258.628 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,73 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,11 % |
| 3 | Immobilien | 11,59 % |
| 4 | Energie | 5,04 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,61 % |
30.075
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
52
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,59 % |
32.040
-2.149
| -6 % | -72.612 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
53
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,48 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,59 % |
64.093
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
54
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,14 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,59 % |
13.490
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
55
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,36 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,58 % |
121.491
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
56
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,57 % |
25.621
-704
| -3 % | -28.739 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 994.149 $ | 0,57 % |
7.540
+250
| +3 % | +32.506 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 973.598 $ | 0,56 % |
7.440
+50
| +0,7 % | +6.468 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
59
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,16 Mrd. $
| 948.138 $ | 0,54 % |
38.480
+59
| +0,2 % | +1.524 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
60
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 918.000 $ | 0,53 % |
6.000
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
61
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 910.480 $ | 0,52 % |
7.600
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
62
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,72 Mrd. $
| 863.236 $ | 0,49 % |
85.300
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
63
Dynex Capital
DX
2,59 Mrd. $
| 801.652 $ | 0,46 % |
67.140
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
64
3M
MMM
95,6 Mrd. $
| 800.451 $ | 0,46 % |
10.226
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
65
Seven Hills Realty Trust
SEVN
147 Mio. $
| 770.821 $ | 0,44 % |
70.588
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
66
Enterprise Products Partners
EPD
82,5 Mrd. $
| 770.493 $ | 0,44 % |
28.151
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
67
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 754.114 $ | 0,43 % |
17.870
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
68
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 751.700 $ | 0,43 % |
10.000
-600
| -6 % | -45.230 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
69
Vertiv
VRT
77,5 Mrd. $
| 735.072 $ | 0,42 % |
19.760
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
70
Bain Capital Specialty
BCSF
719 Mio. $
| 709.695 $ | 0,41 % |
46.355
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
71
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
670 Mio. $
| 709.387 $ | 0,41 % |
140.195
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
72
Goldman Sachs BDC
GSBD
915 Mio. $
| 687.232 $ | 0,39 % |
47.200
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
73
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,76 Mrd. $
| 645.978 $ | 0,37 % |
37.383
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
74
Nicht mehr gelistet
BlackRock New York Municipal Income Trust
BNY
| 644.471 $ | 0,37 % |
70.821
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
75
SLR Investment Corp
SLRC
620 Mio. $
| 637.038 $ | 0,36 % |
41.393
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Claybrook Capital für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Claybrook Capital 142 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Claybrook Capital setzte im Q3 2023 6,26 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 9 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN: 18.658 Aktien im Wert von 173.872 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Swan Hedged Equity US Large Cap ETF; sie wurde auf 836.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Claybrook Capital im Q3 2023 war UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN: 18.658 Aktien im Wert von 173.872 $.
- Claybrook Capital hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47.894 $.
- Der größte Positionsabbau von Claybrook Capital im Q3 2023 entfiel auf Swan Hedged Equity US Large Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 836.757 $.
- Claybrook Capital hat seine Position in Griffon im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Claybrook Capital machen im Q3 2023 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Claybrook Capital hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Claybrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Claybrook Capital für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .